中欧康裕混合C
(004455)
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累计净值：1.4143
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2323 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2326 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2346 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.2345 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.2349 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.2317 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.2331 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 1.2286 | 0.19% |
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基金全称
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中欧康裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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2.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600373 | 中文传媒 | 64,400.00 | 808,220.00 | 1.57 |
| 002034 | 旺能环境 | 48,200.00 | 747,100.00 | 1.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 93,500.00 | 741,455.00 | 1.44 |
| 600027 | 华电国际 | 101,000.00 | 566,610.00 | 1.10 |
| 000719 | 中原传媒 | 49,100.00 | 557,776.00 | 1.08 |
| 601801 | 皖新传媒 | 75,200.00 | 551,968.00 | 1.07 |
| 000933 | 神火股份 | 28,500.00 | 481,650.00 | 0.94 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 32,400.00 | 390,096.00 | 0.76 |
| 301162 | 国能日新 | 8,300.00 | 377,650.00 | 0.73 |
| 603025 | 大豪科技 | 23,400.00 | 356,850.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,244,023.18 | 6.31 | 32.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,741,095.00 | 5.33 | 27.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,413,683.00 | 4.69 | 23.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,446.00 | 1.28 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,900.00 | 0.58 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 222,125.00 | 0.43 | 2.20 |
| 建筑业 | 162,787.00 | 0.32 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 95,898.00 | 0.19 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,390.00 | 0.18 | 0.93 |
| 金融业 | 84,616.00 | 0.16 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,252.40 | 0.14 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 528.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.61 | 71.85 | 0.82 | 51,450,901.60 |
| 2024-09-30 | 15.80 | 71.91 | 2.42 | 78,519,584.65 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 64.70 | 1.99 | 87,450,625.91 |
| 2024-03-31 | 10.63 | 86.82 | 2.68 | 109,460,481.41 |
| 2023-12-31 | 13.89 | 82.35 | 0.17 | 164,121,204.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 2938 | 42.14 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -5.70 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 30.72 |
| 2017-03-15 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 443 | 7.27 |
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