前海开源盈鑫A
(004453)
|
|
|
累计净值：1.8835
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.5995 | -0.06% |
| 2025-04-29 | 1.6004 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 1.6030 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 1.6049 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 1.6065 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.6063 | 0.17% |
| 2025-04-22 | 1.6035 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.6003 | -0.12% |
|
基金全称
|
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
叶嘉
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0222亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.42%
|
|
最近一月
|
-1.41%
|
|
最近三月
|
1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.33%
|
|
最近两年
|
5.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 741,800.00 | 16,022,880.00 | 4.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,800.00 | 15,670,820.00 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 14,673,400.00 | 4.27 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 12,530,790.00 | 3.64 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 10,189,300.00 | 2.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 6,823,272.00 | 1.98 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 6,386,631.00 | 1.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 166,000.00 | 4,661,280.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,693.00 | 4,560,495.60 | 1.33 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 69,200.00 | 4,053,044.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,657,037.52 | 32.48 | 67.50 |
| 金融业 | 35,135,853.32 | 10.22 | 21.24 |
| 房地产业 | 4,360,349.00 | 1.27 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,092,680.26 | 0.90 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,937,887.32 | 0.85 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,574,159.00 | 0.75 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 2,364,344.00 | 0.69 | 1.43 |
| 采矿业 | 1,825,825.00 | 0.53 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,173.12 | 0.38 | 0.79 |
| 建筑业 | 162,582.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.11 | 20.71 | 31.24 | 343,799,663.42 |
| 2024-12-31 | 45.36 | 33.03 | 21.64 | 340,475,643.34 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 38.18 | 14.44 | 347,700,540.82 |
| 2024-06-30 | 39.50 | 11.94 | 49.17 | 342,588,498.03 |
| 2024-03-31 | 41.38 | 23.14 | 35.58 | 335,132,889.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1359 | 8.19 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.52 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 49.07 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
