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汇添富双鑫添利债券C(004452)
汇添富双鑫添利债券C
(004452)
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累计净值：1.4187
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1257 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.1231 | -0.01% |
| 2025-05-16 | 1.1232 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 1.1250 | -0.25% |
| 2025-05-14 | 1.1278 | 0.27% |
| 2025-05-13 | 1.1248 | -0.10% |
| 2025-05-12 | 1.1259 | 0.29% |
| 2025-05-09 | 1.1227 | 0.05% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.34亿元
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份额规模
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5.6523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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8.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 230,000.00 | 105,488,697.30 | 1.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 890,000.00 | 105,128,793.60 | 1.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,200,000.00 | 71,781,408.72 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 58,176,200.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 660,000.00 | 51,810,000.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100,000.00 | 44,979,000.00 | 0.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,999,920.00 | 42,119,438.40 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200,000.00 | 39,864,000.00 | 0.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 38,916,000.00 | 0.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 90,000.00 | 33,741,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,223,198.34 | 7.64 | 75.27 |
| 采矿业 | 57,110,852.00 | 1.06 | 10.40 |
| 租赁和商务服务业 | 42,119,438.40 | 0.78 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,228,000.00 | 0.21 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 10,974,000.00 | 0.20 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,110,500.00 | 0.17 | 1.66 |
| 金融业 | 5,194,800.00 | 0.10 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,965.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.07 | 88.06 | 5.52 | 5,411,406,585.87 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.03 | 6.84 | 2,829,261,625.66 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 109.79 | 5.29 | 3,219,849,399.71 |
| 2024-06-30 | 16.67 | 93.41 | 0.85 | 3,960,314,039.00 |
| 2024-03-31 | 18.40 | 105.87 | 1.98 | 2,131,479,843.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1016 | 8.74 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 1813 | 21.32 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.13 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 23.84 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 3.42 |
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