首页 >
基金>
汇添富双鑫添利债券C(004452)
汇添富双鑫添利债券C
(004452)
|
|
|
累计净值：1.4085
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1155 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.1139 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.1138 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1148 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.1137 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.1151 | 0.26% |
| 2025-04-22 | 1.1122 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.1104 | 0.12% |
|
基金全称
|
汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
徐一恒 吴江宏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.34亿元
|
份额规模
|
5.6523亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
-0.52%
|
|
最近三月
|
0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.34%
|
|
最近两年
|
7.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 230,000.00 | 105,488,697.30 | 1.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 890,000.00 | 105,128,793.60 | 1.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,200,000.00 | 71,781,408.72 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 58,176,200.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 660,000.00 | 51,810,000.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100,000.00 | 44,979,000.00 | 0.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,999,920.00 | 42,119,438.40 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200,000.00 | 39,864,000.00 | 0.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 38,916,000.00 | 0.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 90,000.00 | 33,741,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,223,198.34 | 7.64 | 75.27 |
| 采矿业 | 57,110,852.00 | 1.06 | 10.40 |
| 租赁和商务服务业 | 42,119,438.40 | 0.78 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,228,000.00 | 0.21 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 10,974,000.00 | 0.20 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,110,500.00 | 0.17 | 1.66 |
| 金融业 | 5,194,800.00 | 0.10 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,965.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.07 | 88.06 | 5.52 | 5,411,406,585.87 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.03 | 6.84 | 2,829,261,625.66 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 109.79 | 5.29 | 3,219,849,399.71 |
| 2024-06-30 | 16.67 | 93.41 | 0.85 | 3,960,314,039.00 |
| 2024-03-31 | 18.40 | 105.87 | 1.98 | 2,131,479,843.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 998 | 7.75 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 1795 | 20.22 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.13 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 23.84 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 3.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
