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嘉实前沿科技沪港深股票A

(004450)

净值:
1.8531
日增长率:
1.11%
累计净值:1.8531 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.85311.11%
2025-04-291.83270.87%
2025-04-281.81690.35%
2025-04-251.8105-1.21%
2025-04-241.8327-1.00%
2025-04-231.85122.68%
2025-04-221.80291.78%
2025-04-211.77130.44%
基金全称 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王贵重 赵钰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.34亿元 份额规模 10.6366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 1.91%
最近三月 18.86%
最近六月 0.00%
最近一年 37.24%
最近两年 11.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W1,552,100.00183,337,528.708.34
02015理想汽车-W1,993,700.00182,236,763.248.29
00981中芯国际4,193,500.00178,401,818.598.11
00700腾讯控股386,200.00177,129,282.168.05
01810小米集团-W3,848,400.00174,729,813.427.94
01024快手-W3,470,400.00174,060,724.767.91
09868小鹏汽车-W1,661,000.00120,786,265.645.49
09863零跑汽车2,591,300.00120,164,301.295.46
02382舜宇光学科技1,690,200.00111,289,394.435.06
01347华虹半导体3,821,000.00109,486,443.004.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业301,951,127.8413.7376.87
制造业57,822,638.492.6314.72
租赁和商务服务业14,040,000.000.643.57
文化、体育和娱乐业13,060,453.000.593.32
批发和零售业4,936,574.000.221.26
教育894,428.240.040.23
科学研究和技术服务业124,489.670.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.243.014.302,199,288,099.10
2024-12-3188.823.565.281,476,680,968.91
2024-09-3094.352.653.032,276,448,121.47
2024-06-3094.452.743.271,812,593,151.10
2024-03-3194.723.961.521,577,744,736.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-赵钰24949.54
2022-01-22-王贵重1199-8.96
2017-05-192023-02-24张丹华210764.64
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