中欧康裕混合A
(004442)
|
|
|
累计净值：1.4318
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.2498 | 0.10% |
| 2025-06-03 | 1.2486 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.2471 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.2466 | 0.04% |
| 2025-05-28 | 1.2461 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 1.2450 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.2471 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.2465 | -0.16% |
|
基金全称
|
中欧康裕混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
黄华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1923亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
0.33%
|
|
最近三月
|
0.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.41%
|
|
最近两年
|
4.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 61,600.00 | 1,140,216.00 | 2.29 |
| 601000 | 唐山港 | 187,000.00 | 877,030.00 | 1.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 93,500.00 | 805,970.00 | 1.62 |
| 000933 | 神火股份 | 28,500.00 | 534,660.00 | 1.07 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 16,200.00 | 387,018.00 | 0.78 |
| 600694 | 大商股份 | 15,700.00 | 375,073.00 | 0.75 |
| 000600 | 建投能源 | 55,200.00 | 315,744.00 | 0.63 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 51,900.00 | 314,514.00 | 0.63 |
| 600803 | 新奥股份 | 15,800.00 | 309,522.00 | 0.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 22,400.00 | 302,400.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,101,922.61 | 6.23 | 35.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,042,191.00 | 4.10 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,305.00 | 2.35 | 13.50 |
| 批发和零售业 | 461,797.00 | 0.93 | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,192.00 | 0.81 | 4.65 |
| 金融业 | 395,287.00 | 0.79 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,532.00 | 0.72 | 4.15 |
| 采矿业 | 302,400.00 | 0.61 | 3.49 |
| 建筑业 | 140,799.00 | 0.28 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,642.00 | 0.20 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,825.00 | 0.19 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,054.56 | 0.17 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 545.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.38 | 42.38 | 5.15 | 49,791,486.22 |
| 2024-12-31 | 19.61 | 71.85 | 0.82 | 51,450,901.60 |
| 2024-09-30 | 15.80 | 71.91 | 2.42 | 78,519,584.65 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 64.70 | 1.99 | 87,450,625.91 |
| 2024-03-31 | 10.63 | 86.82 | 2.68 | 109,460,481.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 2984 | 44.11 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -5.58 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 31.05 |
| 2017-03-15 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 443 | 7.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
