中欧康裕混合A
(004442)
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累计净值：1.4499
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2679 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 1.2641 | 0.25% |
| 2025-07-18 | 1.2609 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.2587 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.2579 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.2584 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.2602 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.2590 | 0.06% |
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基金全称
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中欧康裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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6.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 61,600.00 | 1,034,264.00 | 2.09 |
| 601000 | 唐山港 | 187,000.00 | 759,220.00 | 1.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 93,500.00 | 726,495.00 | 1.47 |
| 000933 | 神火股份 | 28,500.00 | 474,240.00 | 0.96 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 16,200.00 | 394,470.00 | 0.80 |
| 000600 | 建投能源 | 55,200.00 | 381,432.00 | 0.77 |
| 000426 | 兴业银锡 | 22,400.00 | 353,920.00 | 0.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 51,900.00 | 328,008.00 | 0.66 |
| 600694 | 大商股份 | 17,270.00 | 320,358.50 | 0.65 |
| 600757 | 长江传媒 | 33,800.00 | 313,664.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,865,857.17 | 5.78 | 34.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,993,274.00 | 4.02 | 23.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050,495.00 | 2.12 | 12.58 |
| 金融业 | 417,471.00 | 0.84 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,590.00 | 0.83 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 407,346.50 | 0.82 | 4.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 379,352.00 | 0.77 | 4.54 |
| 采矿业 | 353,920.00 | 0.71 | 4.24 |
| 建筑业 | 142,713.00 | 0.29 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,462.00 | 0.26 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,025.00 | 0.21 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,773.68 | 0.19 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 521.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.84 | 51.53 | 3.60 | 49,588,450.59 |
| 2025-03-31 | 17.38 | 42.38 | 5.15 | 49,791,486.22 |
| 2024-12-31 | 19.61 | 71.85 | 0.82 | 51,450,901.60 |
| 2024-09-30 | 15.80 | 71.91 | 2.42 | 78,519,584.65 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 64.70 | 1.99 | 87,450,625.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3032 | 46.19 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -5.58 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 31.05 |
| 2017-03-15 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 443 | 7.29 |
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