富荣富兴纯债A(004441) |
净值:
1.2846
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.3606 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 85.46 | 2.26 | 51,928,760.79 |
2024-12-31 | - | 96.51 | 1.29 | 100,830,268.68 |
2024-09-30 | - | 118.77 | 3.34 | 118,061,350.28 |
2024-06-30 | - | 137.50 | 1.30 | 134,585,592.17 |
2024-03-31 | - | 105.85 | 1.16 | 149,408,609.33 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-01-18 | - | 孟飞 | 836 | 8.59 |
2022-03-04 | 2023-03-22 | 唐奥 | 383 | -0.90 |
2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 27.40 |
2017-03-09 | 2017-07-07 | 贺翔 | 120 | 1.21 |