首页 > 基金> 鹏华永安定期开放债券(004438)

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鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值：

1.2387

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.4617

2025-04-18

净值走势

鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2387	-0.02%
2025-04-17	1.2389	-0.02%
2025-04-16	1.2391	0.00%
2025-04-15	1.2391	-0.01%
2025-04-14	1.2392	0.01%
2025-04-11	1.2391	0.01%
2025-04-10	1.2390	-0.02%
2025-04-09	1.2393	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	邓明明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.53亿元	份额规模	3.6879亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.92%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	4.14%
最近两年	10.64%

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基金要闻

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鹏华永安定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.33	1.21	453,232,198.51
2024-09-30	-	105.80	1.75	361,739,043.49
2024-06-30	-	107.45	0.89	359,436,946.29
2024-03-31	-	97.99	2.07	355,771,397.70
2023-12-31	-	116.29	2.41	349,484,407.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-05	-	邓明明	2147	31.12
2018-03-28	2019-01-04	孙柠	282	7.14
2017-03-16	2022-05-07	祝松	1878	30.40

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