首页 >
基金>
汇添富年年泰定开混合C(004437)
汇添富年年泰定开混合C
(004437)
|
|
|
累计净值：1.2373
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.2373 | 0.10% |
| 2025-07-21 | 1.2361 | -0.09% |
| 2025-07-18 | 1.2372 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.2364 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.2364 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.2371 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 1.2353 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.2348 | 0.02% |
|
基金全称
|
汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
郑慧莲 於乐其
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0872亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.27%
|
|
最近三月
|
0.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.93%
|
|
最近两年
|
1.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 70,600.00 | 3,171,352.00 | 3.27 |
| 601728 | 中国电信 | 394,011.00 | 3,053,585.25 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 41,700.00 | 3,010,740.00 | 3.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,500.00 | 1,846,110.00 | 1.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,700.00 | 652,643.00 | 0.67 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,500.00 | 332,875.00 | 0.34 |
| 688221 | 前沿生物 | 6,744.00 | 67,709.76 | 0.07 |
| 603173 | 福斯达 | 588.00 | 20,903.40 | 0.02 |
| 001308 | 康冠科技 | 867.00 | 19,611.54 | 0.02 |
| 603151 | 邦基科技 | 194.00 | 3,918.80 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,125,863.50 | 9.41 | 74.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053,585.25 | 3.15 | 25.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.56 | 83.51 | 9.21 | 96,935,240.40 |
| 2025-03-31 | 11.29 | 88.37 | 0.48 | 96,531,440.18 |
| 2024-12-31 | 10.81 | 87.39 | 0.93 | 96,605,130.44 |
| 2024-09-30 | 14.32 | 93.62 | 2.25 | 94,759,330.82 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 88.68 | 0.72 | 118,072,698.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 於乐其 | 804 | 1.24 |
| 2017-12-12 | - | 郑慧莲 | 2781 | 18.16 |
| 2020-06-04 | 2023-05-12 | 徐一恒 | 1072 | -2.37 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 11.45 |
| 2017-07-03 | 2019-09-17 | 胡娜 | 806 | 16.26 |
| 2017-04-14 | 2019-09-17 | 陆文磊 | 886 | 17.69 |
| 2017-04-14 | 2018-08-02 | 李怀定 | 475 | 10.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
