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首页 > 基金> 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)
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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)
净值：
0.9844
日增长率：
-0.17%
累计净值：0.9844 2025-07-03
  • 净值走势
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-030.9844-0.17%
2025-07-020.98580.00%
2025-07-010.98710.00%
2025-06-300.98710.00%
2025-06-270.98520.00%
2025-06-260.98600.13%
2025-06-250.98410.08%
2025-06-240.98350.00%
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基金情况

基金全称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 成涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.12%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 2.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.272.731,638,417,220.55
2024-12-31-99.510.912,132,169,725.23
2024-09-30-97.094.342,339,574,672.64
2024-06-30-98.891.421,791,751,313.36
2024-03-31-98.173.141,871,372,564.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-成涛6065.20
2022-09-022023-11-08王骞432-2.29
2017-04-202022-09-02何旻1961-0.44
2017-04-202021-08-06高欣15695.14
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