基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420) |
净值：
1.0226
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0226 | 2025-04-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.51 | 0.91 | 2,132,169,725.23 |
| 2024-09-30 | - | 97.09 | 4.34 | 2,339,574,672.64 |
| 2024-06-30 | - | 98.89 | 1.42 | 1,791,751,313.36 |
| 2024-03-31 | - | 98.17 | 3.14 | 1,871,372,564.12 |
| 2023-12-31 | - | 99.14 | 1.24 | 1,856,163,762.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-08 | - | 成涛 | 531 | 4.38 |
| 2022-09-02 | 2023-11-08 | 王骞 | 432 | -2.32 |
| 2017-04-20 | 2021-08-06 | 高欣 | 1569 | 5.82 |
| 2017-04-20 | 2022-09-02 | 何旻 | 1961 | 0.30 |
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