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首页 > 基金> 汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)
净值：
1.0580
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0580 2025-06-04
  • 净值走势
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05800.00%
2025-06-031.05500.00%
2025-05-301.05590.07%
2025-05-291.05520.23%
2025-05-281.05280.00%
2025-05-271.05340.00%
2025-05-261.0498-0.09%
2025-05-231.05070.00%
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基金情况

基金全称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 成涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.77亿元 份额规模 13.9537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 2.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.272.731,638,417,220.55
2024-12-31-99.510.912,132,169,725.23
2024-09-30-97.094.342,339,574,672.64
2024-06-30-98.891.421,791,751,313.36
2024-03-31-98.173.141,871,372,564.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-成涛5765.45
2022-09-022023-11-08王骞432-1.85
2017-04-202022-09-02何旻19611.94
2017-04-202021-08-06高欣15697.08
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