首页 > 基金> 兴全货币B(004417)

兴全货币B

(004417)

每万份收益:
0.4400元
7日年化率:
1.6350%
2025-05-17
  • 净值走势
兴全货币B(004417)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-170.44001.6350%
2025-05-160.44021.6370%
2025-05-150.44201.6450%
2025-05-140.44401.6510%
2025-05-130.44641.6530%
2025-05-120.45211.6580%
2025-05-110.44481.6540%
2025-05-100.44481.6550%
基金全称 兴全货币市场证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢芝兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 123.52亿元 份额规模 123.5164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
22021722国开171,062,941,770.981.47
11259265025宁波银行CD035991,804,125.321.37
11241528124民生银行CD281845,441,215.471.17
11241528824民生银行CD288745,704,838.851.03
11250806225中信银行CD062595,093,940.780.82
11251303925浙商银行CD039591,995,467.890.82
11242203224邮储银行CD032547,973,608.510.76
11248812824杭州银行CD216499,456,036.190.69
11240632524交通银行CD325499,388,935.870.69
11241109724平安银行CD097499,042,410.160.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.1514.7572,402,254,016.36
2024-12-31-56.9231.2066,626,059,533.39
2024-09-30-35.5535.5352,954,800,112.13
2024-06-30-46.4017.8128,767,082,708.09
2024-03-31-47.9721.8040,637,799,121.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-31-谢芝兰297225.32
2019-06-172022-01-14邓娟9427.00
2017-03-312017-05-04钟明340.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年