基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF联接C(004409) |
净值：
2.0098
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：2.0098 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 14,586.00 | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 13,438.00 | 0.00 |
| 300866 | 安克创新 | 100.00 | 11,360.00 | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 100.00 | 9,418.00 | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 60.00 | 7,621.20 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 7,277.00 | 0.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 7,137.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 6,920.00 | 0.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 100.00 | 6,586.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,393.20 | 0.04 | 83.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,753.00 | 0.01 | 16.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.82 | 4.44 | 310,324,250.04 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 0.96 | 4.83 | 295,564,233.75 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.95 | 4.37 | 298,366,255.70 |
| 2024-09-30 | 3.12 | 0.81 | 4.26 | 287,497,642.58 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 0.29 | 4.99 | 247,510,048.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 124 | 5.24 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 3.31 |
| 2017-02-23 | 2017-07-01 | 罗毅 | 128 | - |
| 2017-02-23 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2947 | 27.23 |
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