基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100指数C(004408) |
净值：
1.6099
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6099 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 122,440.00 | 32,569,040.00 | 9.85 |
| 000333 | 美的集团 | 233,317.00 | 17,550,104.74 | 5.31 |
| 300059 | 东方财富 | 594,866.00 | 15,359,440.12 | 4.64 |
| 000858 | 五粮液 | 86,433.00 | 12,104,077.32 | 3.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,465.00 | 11,437,836.90 | 3.46 |
| 000651 | 格力电器 | 207,639.00 | 9,437,192.55 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 221,527.00 | 9,029,440.52 | 2.73 |
| 000725 | 京东方A | 1,584,895.00 | 6,957,689.05 | 2.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,500.00 | 6,502,500.00 | 1.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 151,641.00 | 6,126,296.40 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,350,172.60 | 72.69 | 76.66 |
| 金融业 | 33,491,536.19 | 10.13 | 10.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,840,676.43 | 2.67 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,658,474.49 | 2.31 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,738,949.00 | 1.74 | 1.83 |
| 房地产业 | 3,878,604.18 | 1.17 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 3,381,739.32 | 1.02 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 2,728,943.50 | 0.83 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515,256.00 | 0.76 | 0.80 |
| 采矿业 | 2,235,566.80 | 0.68 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475,753.00 | 0.45 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1,250,478.60 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.82 | 3.69 | 1.85 | 330,688,138.53 |
| 2024-09-30 | 94.56 | 0.68 | 4.45 | 295,040,714.28 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.47 | 4.99 | 238,154,835.08 |
| 2024-03-31 | 94.73 | 0.13 | 5.44 | 247,879,101.92 |
| 2023-12-31 | 94.65 | 0.13 | 5.18 | 242,005,402.50 |
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