基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证消费80ETF联接C(004407) |
净值：
2.1729
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.1729 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 0.85 | 4.46 | 225,729,545.34 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 1.07 | 4.56 | 226,175,772.23 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 4.03 | 1.25 | 227,332,670.95 |
| 2024-09-30 | - | 1.81 | 3.66 | 212,666,997.98 |
| 2024-06-30 | - | 0.29 | 5.12 | 177,861,450.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1605 | -24.50 |
| 2017-03-01 | 2017-08-03 | 罗毅 | 155 | - |
| 2017-03-01 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1513 | 104.85 |
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