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国寿安保稳寿混合C(004406)
国寿安保稳寿混合C
(004406)
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累计净值：1.4554
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1069 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1060 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1066 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1058 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.1040 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 1.1049 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1049 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.1018 | 0.06% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 张标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.47%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,778,000.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,876,800.00 | 2.11 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,545,000.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 3,930,000.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,761,000.00 | 1.63 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 3,070,000.00 | 1.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,838,600.00 | 1.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 2,754,000.00 | 1.19 |
| 300413 | 芒果超媒 | 100,000.00 | 2,689,000.00 | 1.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 30,000.00 | 2,505,900.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,324,680.00 | 17.89 | 73.54 |
| 金融业 | 9,653,700.00 | 4.18 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,689,000.00 | 1.16 | 4.79 |
| 房地产业 | 1,772,354.40 | 0.77 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 752,856.00 | 0.33 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.32 | 95.43 | 2.01 | 231,010,077.67 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 91.53 | 0.37 | 460,101,032.57 |
| 2024-06-30 | 21.57 | 100.95 | 0.42 | 442,553,546.87 |
| 2024-03-31 | 23.56 | 110.35 | 0.38 | 443,228,999.47 |
| 2023-12-31 | 23.34 | 107.25 | 0.46 | 437,130,510.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-09 | - | 张标 | 2081 | 40.55 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 2819 | 52.88 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.77 |
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