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国寿安保稳寿混合A(004405)
国寿安保稳寿混合A
(004405)
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累计净值：1.4636
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1109 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.1094 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.1103 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.1111 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.1112 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 1.1126 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 1.1105 | -0.11% |
| 2025-04-18 | 1.1117 | 0.09% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 张标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.0349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.17%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,347,020.00 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 2.19 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,546,000.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,329,000.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,925,000.00 | 1.72 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 3,070,000.00 | 1.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 2,952,000.00 | 1.29 |
| 300413 | 芒果超媒 | 100,000.00 | 2,765,000.00 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,679,900.00 | 1.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,594,400.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,718,150.00 | 18.25 | 72.86 |
| 金融业 | 10,361,600.00 | 4.53 | 18.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,765,000.00 | 1.21 | 4.83 |
| 房地产业 | 1,652,330.40 | 0.72 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 760,152.00 | 0.33 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.05 | 88.32 | 0.73 | 228,543,799.30 |
| 2024-12-31 | 24.32 | 95.43 | 2.01 | 231,010,077.67 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 91.53 | 0.37 | 460,101,032.57 |
| 2024-06-30 | 21.57 | 100.95 | 0.42 | 442,553,546.87 |
| 2024-03-31 | 23.56 | 110.35 | 0.38 | 443,228,999.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-09 | - | 张标 | 2092 | 41.23 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 2830 | 53.91 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.98 |
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