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融通汇财宝货币E

(004399)

每万份收益:
0.3749元
7日年化率:
1.7160%
2025-04-30
  • 净值走势
融通汇财宝货币E(004399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.37491.7160%
2025-04-290.71711.7160%
2025-04-280.38171.5350%
2025-04-270.37051.5300%
2025-04-260.37051.5260%
2025-04-250.37151.5230%
2025-04-240.67731.5210%
2025-04-230.37381.3620%
基金全称 融通汇财宝货币市场基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣 时慕蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.66亿元 份额规模 13.6624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
04248037624电网CP014202,183,075.113.16
11240634724交通银行CD347199,640,172.343.12
11241709524光大银行CD095199,386,975.933.12
11251404425江苏银行CD044149,387,456.582.34
01248249924沪电力SCP017111,101,584.681.74
04248032824电网CP006101,292,505.491.59
01248302724上海医药SCP003100,948,309.911.58
07241017724国泰君安CP005100,836,870.591.58
11249601524厦门国际银行CD06899,971,011.961.56
11241529124民生银行CD29199,888,950.291.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-59.4416.246,388,847,541.01
2024-12-31-40.0327.7512,090,904,943.80
2024-09-30-32.6841.9010,221,278,413.97
2024-06-30-44.9726.1410,748,851,658.47
2024-03-31-49.0326.558,720,492,469.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-04-时慕蓉12146.44
2017-07-28-黄浩荣283521.16
2018-11-202022-01-04刘明11418.16
2018-07-052021-04-15王超10157.67
2017-03-132017-07-28王涛1371.54
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