基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
1.6099
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.6099 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 6,028,058.00 | 8.80 |
| 300059 | 东方财富 | 226,817.00 | 5,246,277.21 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 22,480.00 | 2,855,409.60 | 4.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 38,200.00 | 2,466,574.00 | 3.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,660.00 | 2,416,678.20 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,200.00 | 2,176,956.00 | 3.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,485.00 | 1,682,253.75 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,541.00 | 1,628,133.21 | 2.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,880.00 | 1,586,956.80 | 2.32 |
| 300207 | 欣旺达 | 72,600.00 | 1,456,356.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,191,125.04 | 65.99 | 69.77 |
| 金融业 | 7,352,644.51 | 10.74 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,278,506.78 | 9.17 | 9.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,194,996.68 | 3.21 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,993,881.00 | 2.91 | 3.08 |
| 卫生和社会工作 | 788,249.28 | 1.15 | 1.22 |
| 采矿业 | 462,638.00 | 0.68 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 263,706.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 180,366.00 | 0.26 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,636.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,012.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.47 | 4.10 | 68,486,397.62 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 2.23 | 3.46 | 68,247,953.93 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 3.63 | 2.55 | 69,978,165.04 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.94 | 3.39 | 68,787,704.67 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.68 | 57,754,899.58 |
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