基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
1.3296
|
日增长率：
0.48%
|
累计净值：1.3296 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,200.00 | 6,969,200.00 | 9.96 |
| 300059 | 东方财富 | 240,817.00 | 6,217,894.94 | 8.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,785.00 | 2,495,175.00 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,780.00 | 2,443,027.80 | 3.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,260.00 | 2,307,925.80 | 3.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 36,400.00 | 2,132,312.00 | 3.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 36,441.00 | 1,703,252.34 | 2.43 |
| 300207 | 欣旺达 | 71,000.00 | 1,584,010.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 13,200.00 | 1,525,656.00 | 2.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 85,146.00 | 1,405,760.46 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,688,344.90 | 68.15 | 72.13 |
| 金融业 | 7,445,039.94 | 10.64 | 11.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,213,642.76 | 8.88 | 9.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,937,932.46 | 2.77 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,194,058.00 | 1.71 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 585,133.25 | 0.84 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 546,543.00 | 0.78 | 0.83 |
| 采矿业 | 506,149.00 | 0.72 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | 3.63 | 2.55 | 69,978,165.04 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.94 | 3.39 | 68,787,704.67 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.68 | 57,754,899.58 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 6.09 | 62,164,068.99 |
| 2023-12-31 | 94.39 | - | 5.98 | 70,182,910.26 |
微信公众号
证券之星APP
