首页 > 基金> 华泰柏瑞量化创优混合(004394)

华泰柏瑞量化创优混合

(004394)

净值:
1.3296
日增长率:
0.48%
累计净值:1.3296 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞量化创优混合(004394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.32960.48%
2025-04-171.32330.09%
2025-04-161.3221-1.12%
2025-04-151.3371-0.04%
2025-04-141.33760.52%
2025-04-111.33071.31%
2025-04-101.31352.25%
2025-04-091.28461.21%
基金全称 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 田汉卿 笪篁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.4864亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -12.47%
最近三月 -5.67%
最近六月 0.00%
最近一年 5.52%
最近两年 -20.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代26,200.006,969,200.009.96
300059东方财富240,817.006,217,894.948.89
300760迈瑞医疗9,785.002,495,175.003.57
300308中际旭创19,780.002,443,027.803.49
300274阳光电源31,260.002,307,925.803.30
300124汇川技术36,400.002,132,312.003.05
300014亿纬锂能36,441.001,703,252.342.43
300207欣旺达71,000.001,584,010.002.26
300502新易盛13,200.001,525,656.002.18
300498温氏股份85,146.001,405,760.462.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,688,344.9068.1572.13
金融业7,445,039.9410.6411.26
信息传输、软件和信息技术服务业6,213,642.768.889.40
农、林、牧、渔业1,937,932.462.772.93
科学研究和技术服务业1,194,058.001.711.81
卫生和社会工作585,133.250.840.88
批发和零售业546,543.000.780.83
采矿业506,149.000.720.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.483.632.5569,978,165.04
2024-09-3094.742.943.3968,787,704.67
2024-06-3094.62-5.6857,754,899.58
2024-03-3194.17-6.0962,164,068.99
2023-12-3194.39-5.9870,182,910.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-11-笪篁1806-1.03
2017-05-12-田汉卿290132.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-