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安信企业价值优选混合A(004393)
安信企业价值优选混合A
(004393)
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累计净值：2.5033
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.0993 | 0.39% |
| 2025-09-10 | 2.0912 | 0.12% |
| 2025-09-09 | 2.0887 | 0.37% |
| 2025-09-08 | 2.0810 | 1.14% |
| 2025-09-05 | 2.0576 | 1.18% |
| 2025-09-04 | 2.0337 | -0.19% |
| 2025-09-03 | 2.0375 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 2.0480 | -0.41% |
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基金全称
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安信企业价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.3715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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10.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.77%
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最近两年
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23.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,390,000.00 | 17,262,119.16 | 6.13 |
| 01088 | 中国神华 | 465,000.00 | 12,912,528.04 | 4.59 |
| 00914 | 海螺水泥 | 633,000.00 | 11,522,196.43 | 4.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,780,000.00 | 10,270,600.00 | 3.65 |
| 002508 | 老板电器 | 535,089.00 | 10,172,041.89 | 3.61 |
| 002867 | 周大生 | 745,087.00 | 9,820,246.66 | 3.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600,000.00 | 9,695,852.40 | 3.44 |
| 01398 | 工商银行 | 1,600,000.00 | 9,075,726.40 | 3.22 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,210,000.00 | 8,686,414.95 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 7,894,486.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,753,750.03 | 26.20 | 55.98 |
| 批发和零售业 | 16,084,546.66 | 5.71 | 12.21 |
| 建筑业 | 11,747,900.00 | 4.17 | 8.92 |
| 采矿业 | 10,678,400.00 | 3.79 | 8.10 |
| 金融业 | 9,131,070.00 | 3.24 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,282,300.00 | 1.52 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,585,550.00 | 0.92 | 1.96 |
| 房地产业 | 1,782,000.00 | 0.63 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,428,340.00 | 0.51 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,400.00 | 0.10 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 2024-09-30 | 86.58 | 4.93 | 6.59 | 338,151,640.43 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 31.78 | 201,692,328.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-05 | - | 张明 | 3053 | 156.46 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 11.43 |
| 2017-03-29 | 2019-01-03 | 陈一峰 | 645 | -2.27 |
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