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平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
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累计净值：2.5403
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.4503 | 1.72% |
| 2025-05-30 | 2.4088 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 2.4370 | 1.72% |
| 2025-05-28 | 2.3958 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 2.3947 | -1.27% |
| 2025-05-26 | 2.4256 | -0.64% |
| 2025-05-23 | 2.4413 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 2.4413 | -0.55% |
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基金全称
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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神爱前
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.89亿元
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份额规模
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1.0961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.24%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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-11.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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-17.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 1,573,600.00 | 43,478,568.00 | 8.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,010,400.00 | 25,593,432.00 | 4.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 285,505.00 | 25,504,161.65 | 4.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 285,300.00 | 22,692,762.00 | 4.37 |
| 601127 | 赛力斯 | 165,700.00 | 20,859,973.00 | 4.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 176,200.00 | 20,594,256.00 | 3.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 348,000.00 | 20,103,960.00 | 3.87 |
| 300115 | 长盈精密 | 800,100.00 | 19,954,494.00 | 3.84 |
| 688333 | 铂力特 | 242,713.00 | 17,802,998.55 | 3.43 |
| 600761 | 安徽合力 | 881,900.00 | 16,923,661.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,565,089.00 | 72.67 | 87.93 |
| 采矿业 | 20,688,160.00 | 3.98 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,427,361.79 | 3.93 | 4.76 |
| 金融业 | 10,726,560.00 | 2.06 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 202.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.65 | - | 17.58 | 519,568,257.32 |
| 2024-12-31 | 90.52 | 2.35 | 7.90 | 640,360,621.99 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 2.39 | 5.33 | 894,674,000.84 |
| 2024-06-30 | 85.07 | 0.48 | 14.82 | 884,683,392.61 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 7.19 | 950,721,874.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 1989 | 96.70 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
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