首页 >
基金>
平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
|
|
|
累计净值：2.5452
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.4552 | -0.72% |
| 2025-04-17 | 2.4729 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 2.4711 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 2.4762 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 2.4844 | 0.82% |
| 2025-04-11 | 2.4642 | 2.89% |
| 2025-04-10 | 2.3949 | 2.32% |
| 2025-04-09 | 2.3406 | 1.36% |
|
基金全称
|
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
神爱前
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.23亿元
|
份额规模
|
1.6923亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.37%
|
|
最近一月
|
-12.59%
|
|
最近三月
|
-3.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.78%
|
|
最近两年
|
-21.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 58,732.00 | 38,645,656.00 | 6.03 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,424,700.00 | 35,973,675.00 | 5.62 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,723,800.00 | 35,786,088.00 | 5.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 808,700.00 | 32,671,480.00 | 5.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 337,633.00 | 31,946,834.46 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密 | 1,067,800.00 | 31,179,760.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 288,100.00 | 30,769,080.00 | 4.80 |
| 300638 | 广和通 | 1,270,828.00 | 25,607,184.20 | 4.00 |
| 000651 | 格力电器 | 538,100.00 | 24,456,645.00 | 3.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 224,516.00 | 22,734,490.16 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,578,579.16 | 79.89 | 88.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,690,746.75 | 10.26 | 11.33 |
| 批发和零售业 | 2,385,420.00 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.52 | 2.35 | 7.90 | 640,360,621.99 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 2.39 | 5.33 | 894,674,000.84 |
| 2024-06-30 | 85.07 | 0.48 | 14.82 | 884,683,392.61 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 7.19 | 950,721,874.68 |
| 2023-12-31 | 92.97 | - | 7.28 | 1,210,982,667.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 1944 | 97.09 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
