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大成惠明纯债债券A

(004389)

净值:
1.0873
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3353 2025-05-19
  • 净值走势
大成惠明纯债债券A(004389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08730.09%
2025-05-161.0863-0.05%
2025-05-151.0868-0.04%
2025-05-141.0872-0.02%
2025-05-131.08740.10%
2025-05-121.0863-0.25%
2025-05-091.08900.03%
2025-05-081.08870.11%
基金全称 大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5833亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 4.67%
最近两年 9.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.383.02127,776,124.81
2024-12-31-116.361.42110,621,004.01
2024-09-30-102.760.52186,631,835.34
2024-06-30-108.640.7261,381,380.98
2024-03-31-96.420.4756,570,503.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-朱浩然5098.48
2018-12-272024-01-03方孝成183315.84
2017-06-062018-07-20赵世宏4096.35
2017-06-062019-09-29孙丹84512.13
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