基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠明纯债债券A(004389) |
净值：
1.0819
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3299 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.59 | 0.31 | 108,627,798.20 |
| 2025-03-31 | - | 90.38 | 3.02 | 127,776,124.81 |
| 2024-12-31 | - | 116.36 | 1.42 | 110,621,004.01 |
| 2024-09-30 | - | 102.76 | 0.52 | 186,631,835.34 |
| 2024-06-30 | - | 108.64 | 0.72 | 61,381,380.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 朱浩然 | 624 | 7.94 |
| 2018-12-27 | 2024-01-03 | 方孝成 | 1833 | 15.84 |
| 2017-06-06 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 409 | 6.35 |
| 2017-06-06 | 2019-09-29 | 孙丹 | 845 | 12.13 |
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