鹏华丰享债券(004388) |
净值:
1.2733
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.4343 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 119.83 | 0.79 | 18,121,691,246.08 |
2024-12-31 | - | 108.42 | 0.67 | 18,889,568,230.88 |
2024-09-30 | - | 127.44 | 1.14 | 18,895,187,077.78 |
2024-06-30 | - | 124.78 | 1.05 | 18,817,222,542.94 |
2024-03-31 | - | 110.05 | 1.33 | 14,196,270,962.16 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2019-09-04 | - | 方昶 | 2070 | 27.19 |
2017-03-23 | 2019-09-04 | 周恩源 | 895 | 15.79 |
2017-03-09 | 2018-06-28 | 刘太阳 | 476 | 6.53 |