首页 > 基金> 鹏华丰享债券(004388)

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鹏华丰享债券

(004388)

净值：

1.2862

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.4472

2025-07-08

净值走势

鹏华丰享债券(004388)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.2862	-0.06%
2025-07-07	1.2870	0.05%
2025-07-04	1.2864	0.05%
2025-07-03	1.2858	0.04%
2025-07-02	1.2853	0.12%
2025-07-01	1.2838	0.07%
2025-06-30	1.2829	-0.02%
2025-06-27	1.2831	0.04%

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基金情况

基金全称	鹏华丰享债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	方昶
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	181.22亿元	份额规模	143.3462亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.59%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	4.30%
最近两年	9.52%

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基金要闻

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鹏华丰享债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.83	0.79	18,121,691,246.08
2024-12-31	-	108.42	0.67	18,889,568,230.88
2024-09-30	-	127.44	1.14	18,895,187,077.78
2024-06-30	-	124.78	1.05	18,817,222,542.94
2024-03-31	-	110.05	1.33	14,196,270,962.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-04	-	方昶	2137	28.47
2017-03-23	2019-09-04	周恩源	895	15.79
2017-03-09	2018-06-28	刘太阳	476	6.53

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