基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币B(004373) |
每万份收益：
0.3828元
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7日年化率：
1.6320%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421183 | 24渤海银行CD183 | 199,292,277.20 | 1.85 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,267,461.30 | 1.85 |
| 112402118 | 24工商银行CD118 | 197,676,177.41 | 1.83 |
| 112410159 | 24兴业银行CD159 | 149,596,422.71 | 1.39 |
| 112472114 | 24苏州银行CD308 | 149,457,882.80 | 1.38 |
| 112499103 | 24广西北部湾银行CD137 | 148,876,156.25 | 1.38 |
| 112485850 | 24广州农村商业银行CD113 | 148,674,630.33 | 1.38 |
| 112419437 | 24恒丰银行CD437 | 109,607,061.63 | 1.02 |
| 112415210 | 24民生银行CD210 | 99,743,647.49 | 0.92 |
| 112493162 | 24南京银行CD035 | 99,734,858.21 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 60.51 | 10.41 | 10,798,233,588.81 |
| 2024-09-30 | - | 43.78 | 22.86 | 9,698,045,676.58 |
| 2024-06-30 | - | 51.71 | 10.58 | 11,859,470,849.12 |
| 2024-03-31 | - | 59.99 | 14.09 | 10,681,633,937.28 |
| 2023-12-31 | - | 50.64 | 21.53 | 13,131,797,847.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1042 | 5.82 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 15.42 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 17.45 |
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