基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝B(004369) |
每万份收益：
0.4219元
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7日年化率：
2.0310%
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2025-07-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 199,216,743.23 | 1.49 |
| 112404034 | 24中国银行CD034 | 199,070,377.59 | 1.48 |
| 019766 | 25国债01 | 157,006,439.14 | 1.17 |
| 2228050 | 22光大银行 | 131,830,986.13 | 0.98 |
| 019749 | 24国债15 | 129,256,852.67 | 0.96 |
| 230302 | 23进出02 | 112,377,809.45 | 0.84 |
| 240304 | 24进出04 | 111,674,935.14 | 0.83 |
| 240411 | 24农发11 | 111,654,288.96 | 0.83 |
| 112405123 | 24建设银行CD123 | 109,784,820.23 | 0.82 |
| 112402096 | 24工商银行CD096 | 109,232,779.95 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.46 | 7.52 | 13,406,381,709.42 |
| 2024-12-31 | - | 58.51 | 9.77 | 16,773,055,375.51 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.32 | 10,426,827,504.45 |
| 2024-06-30 | - | 50.49 | 6.06 | 10,950,579,815.52 |
| 2024-03-31 | - | 53.18 | 21.81 | 9,697,090,218.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 220 | 1.03 |
| 2018-12-25 | - | 林悦 | 2386 | 15.98 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.49 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.44 |
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