首页 > 基金> 前海开源聚财宝B(004369)

前海开源聚财宝B

(004369)

每万份收益:
0.4158元
7日年化率:
1.5610%
2025-05-19
  • 净值走势
前海开源聚财宝B(004369)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-190.41581.5610%
2025-05-180.74151.5450%
2025-05-160.39681.5540%
2025-05-150.50111.5470%
2025-05-140.52441.5590%
2025-05-130.39021.6880%
2025-05-120.38681.7450%
2025-05-110.75821.7440%
基金全称 前海开源聚财宝货币市场基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林悦 张艳琳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.80亿元 份额规模 72.7960亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11242028924广发银行CD289199,216,743.231.49
11240403424中国银行CD034199,070,377.591.48
01976625国债01157,006,439.141.17
222805022光大银行131,830,986.130.98
01974924国债15129,256,852.670.96
23030223进出02112,377,809.450.84
24030424进出04111,674,935.140.83
24041124农发11111,654,288.960.83
11240512324建设银行CD123109,784,820.230.82
11240209624工商银行CD096109,232,779.950.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.467.5213,406,381,709.42
2024-12-31-58.519.7716,773,055,375.51
2024-09-30-54.5918.3210,426,827,504.45
2024-06-30-50.496.0610,950,579,815.52
2024-03-31-53.1821.819,697,090,218.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-张艳琳1730.82
2018-12-25-林悦233915.74
2018-03-072019-10-28刘静6005.49
2017-02-172018-03-07李炳智3834.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年