基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝A(004368) |
每万份收益：
0.3049元
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7日年化率：
1.1140%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 019766 | 25国债01 | 238,922,365.42 | 1.29 |
| 112505212 | 25建设银行CD212 | 199,601,958.83 | 1.08 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 199,252,993.68 | 1.07 |
| 112509082 | 25浦发银行CD082 | 199,248,932.32 | 1.07 |
| 112517122 | 25光大银行CD122 | 199,244,853.05 | 1.07 |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 198,294,238.99 | 1.07 |
| 112505263 | 25建设银行CD263 | 197,674,076.35 | 1.07 |
| 112505251 | 25建设银行CD251 | 196,939,081.49 | 1.06 |
| 112505259 | 25建设银行CD259 | 196,859,350.92 | 1.06 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 196,852,436.01 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 68.43 | 5.43 | 18,535,378,211.39 |
| 2025-03-31 | - | 57.46 | 7.52 | 13,406,381,709.42 |
| 2024-12-31 | - | 58.51 | 9.77 | 16,773,055,375.51 |
| 2024-09-30 | - | 54.59 | 18.32 | 10,426,827,504.45 |
| 2024-06-30 | - | 50.49 | 6.06 | 10,950,579,815.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 288 | 1.17 |
| 2018-12-25 | - | 林悦 | 2454 | 15.54 |
| 2018-03-07 | 2019-10-28 | 刘静 | 600 | 5.33 |
| 2017-02-17 | 2018-03-07 | 李炳智 | 383 | 4.21 |
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