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前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
0.3936元
7日年化率:
1.4180%
2025-05-20
  • 净值走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.39361.4180%
2025-05-190.37031.3920%
2025-05-180.65101.3770%
2025-05-160.35121.3860%
2025-05-150.45561.3800%
2025-05-140.47911.3920%
2025-05-130.34491.5190%
2025-05-120.34201.5760%
基金全称 前海开源聚财宝货币市场基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林悦 张艳琳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.27亿元 份额规模 61.2678亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11242028924广发银行CD289199,216,743.231.49
11240403424中国银行CD034199,070,377.591.48
01976625国债01157,006,439.141.17
222805022光大银行131,830,986.130.98
01974924国债15129,256,852.670.96
23030223进出02112,377,809.450.84
24030424进出04111,674,935.140.83
24041124农发11111,654,288.960.83
11240512324建设银行CD123109,784,820.230.82
11240209624工商银行CD096109,232,779.950.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.467.5213,406,381,709.42
2024-12-31-58.519.7716,773,055,375.51
2024-09-30-54.5918.3210,426,827,504.45
2024-06-30-50.496.0610,950,579,815.52
2024-03-31-53.1821.819,697,090,218.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-张艳琳1740.75
2018-12-25-林悦234015.06
2018-03-072019-10-28刘静6005.33
2017-02-172018-03-07李炳智3834.21
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