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博时汇享纯债债券A

(004366)

净值:
1.1468
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2901 2025-07-04
  • 净值走势
博时汇享纯债债券A(004366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.14680.01%
2025-07-031.14670.01%
2025-07-021.14660.05%
2025-07-011.14600.04%
2025-06-301.14550.01%
2025-06-271.14540.02%
2025-06-261.14520.00%
2025-06-251.1452-0.03%
基金全称 博时汇享纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 余斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.77亿元 份额规模 9.4944亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.34%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 6.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.060.351,082,599,762.50
2024-12-31-108.760.291,088,902,538.04
2024-09-30-117.950.311,073,287,906.31
2024-06-30-129.690.321,072,058,565.58
2024-03-31-130.590.371,058,093,374.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-余斌4393.82
2022-01-24-王帅125915.48
2018-11-062022-01-24张鹿117510.49
2018-03-152019-03-19程卓3693.38
2017-02-282018-03-15王申3801.88
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