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摩根安通回报混合C(004362)
摩根安通回报混合C
(004362)
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累计净值：1.3222
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2934 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2943 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2938 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2959 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2967 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 1.2898 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.2890 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 1.2761 | 1.17% |
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基金全称
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摩根安通回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-2.10%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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4.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 1.38 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 146,000.00 | 1.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,000.00 | 131,900.00 | 1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 131,600.00 | 1.13 |
| 600901 | 江苏金租 | 25,000.00 | 130,500.00 | 1.12 |
| 000001 | 平安银行 | 11,000.00 | 128,700.00 | 1.11 |
| 688036 | 传音控股 | 1,300.00 | 123,500.00 | 1.06 |
| 600163 | 中闽能源 | 20,000.00 | 121,800.00 | 1.05 |
| 000543 | 皖能电力 | 15,000.00 | 118,650.00 | 1.02 |
| 688408 | 中信博 | 1,500.00 | 108,000.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,408.00 | 13.65 | 63.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,600.00 | 2.80 | 12.95 |
| 金融业 | 259,200.00 | 2.23 | 10.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,540.00 | 1.81 | 8.36 |
| 批发和零售业 | 88,760.00 | 0.76 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 40,230.00 | 0.35 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.60 | 41.86 | 15.37 | 11,606,733.89 |
| 2024-09-30 | 23.13 | 33.10 | 12.10 | 15,092,573.66 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 15.93 | 32.16 | 18,959,678.18 |
| 2024-03-31 | 16.22 | 32.98 | 48.13 | 13,013,693.02 |
| 2023-12-31 | - | 42.60 | 19.30 | 50,980,138.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1202 | 5.55 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 0.78 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.11 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 25.99 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 8.17 |
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