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摩根安通回报混合C(004362)
摩根安通回报混合C
(004362)
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累计净值：1.3494
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3206 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.3180 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.3169 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.3152 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 1.3142 | -0.30% |
| 2025-05-26 | 1.3181 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.3175 | -0.18% |
| 2025-05-22 | 1.3199 | -0.36% |
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基金全称
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摩根安通回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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8.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 249,200.00 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 5,700.00 | 246,753.00 | 0.99 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 225,120.00 | 0.90 |
| 600415 | 小商品城 | 14,000.00 | 213,220.00 | 0.85 |
| 688041 | 海光信息 | 1,500.00 | 211,950.00 | 0.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 196,800.00 | 0.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,000.00 | 189,200.00 | 0.76 |
| 605117 | 德业股份 | 2,000.00 | 182,920.00 | 0.73 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 163,700.00 | 0.66 |
| 300733 | 西菱动力 | 10,000.00 | 159,100.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,556,857.00 | 10.23 | 53.81 |
| 金融业 | 589,289.00 | 2.36 | 12.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,420.00 | 1.88 | 9.90 |
| 租赁和商务服务业 | 419,920.00 | 1.68 | 8.84 |
| 采矿业 | 307,820.00 | 1.23 | 6.48 |
| 批发和零售业 | 302,790.00 | 1.21 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,800.00 | 0.42 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.02 | 23.10 | 18.84 | 24,984,927.47 |
| 2024-12-31 | 21.60 | 41.86 | 15.37 | 11,606,733.89 |
| 2024-09-30 | 23.13 | 33.10 | 12.10 | 15,092,573.66 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 15.93 | 32.16 | 18,959,678.18 |
| 2024-03-31 | 16.22 | 32.98 | 48.13 | 13,013,693.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1248 | 7.77 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 0.78 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.11 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 25.99 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 8.17 |
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