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摩根安通回报混合C(004362)
摩根安通回报混合C
(004362)
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累计净值：1.3944
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3656 | 0.29% |
| 2025-07-21 | 1.3616 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 1.3592 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.3572 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.3500 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.3496 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.3478 | -0.16% |
| 2025-07-11 | 1.3500 | 0.14% |
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基金全称
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摩根安通回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.57%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 262,570.00 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 5,700.00 | 261,915.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 216,600.00 | 1.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,600.00 | 215,008.00 | 1.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,200.00 | 210,976.00 | 1.06 |
| 605589 | 圣泉集团 | 7,500.00 | 208,125.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 201,776.00 | 1.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 11,900.00 | 197,897.00 | 0.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,000.00 | 195,040.00 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 23,000.00 | 178,710.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,427,663.00 | 12.21 | 54.61 |
| 金融业 | 880,649.00 | 4.43 | 19.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,300.00 | 1.16 | 5.20 |
| 采矿业 | 197,897.00 | 0.99 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,040.00 | 0.98 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 182,298.00 | 0.92 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 146,000.00 | 0.73 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,000.00 | 0.53 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,926.00 | 0.40 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.35 | 44.39 | 9.32 | 19,890,390.23 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 23.10 | 18.84 | 24,984,927.47 |
| 2024-12-31 | 21.60 | 41.86 | 15.37 | 11,606,733.89 |
| 2024-09-30 | 23.13 | 33.10 | 12.10 | 15,092,573.66 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 15.93 | 32.16 | 18,959,678.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1297 | 11.44 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 0.78 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.11 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 25.99 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 8.17 |
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