首页 >
基金>
创金合信量化核心混合A(004359)
创金合信量化核心混合A
(004359)
|
|
|
累计净值：1.2861
|
2024-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-06-26 | 1.2361 | 0.50% |
| 2024-06-25 | 1.2300 | -0.14% |
| 2024-06-24 | 1.2317 | -0.72% |
| 2024-06-21 | 1.2406 | -0.23% |
| 2024-06-20 | 1.2435 | -0.84% |
| 2024-06-19 | 1.2540 | -1.10% |
| 2024-06-18 | 1.2680 | -0.26% |
| 2024-06-17 | 1.2713 | -0.38% |
|
基金全称
|
创金合信量化核心混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
孙悦 李添峰
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0744亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 3,400.00 | 572,118.00 | 2.83 |
| 000921 | 海信家电 | 16,100.00 | 489,762.00 | 2.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,600.00 | 441,584.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 436,696.00 | 2.16 |
| 300856 | 科思股份 | 5,500.00 | 429,935.00 | 2.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,000.00 | 428,090.00 | 2.11 |
| 600612 | 老凤祥 | 5,000.00 | 427,600.00 | 2.11 |
| 600612 | 老凤祥 | 5,000.00 | 427,600.00 | 2.11 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,900.00 | 424,488.00 | 2.10 |
| 600566 | 济川药业 | 11,300.00 | 422,959.00 | 2.09 |
| 300896 | 爱美客 | 1,200.00 | 414,516.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,354,941.82 | 53.65 | 82.53 |
| 采矿业 | 731,631.00 | 4.20 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501,221.12 | 2.87 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 382,595.00 | 2.19 | 3.38 |
| 房地产业 | 242,210.00 | 1.39 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 122,796.00 | 0.70 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 90.25 | 3.99 | 6.11 | 20,251,300.38 |
| 2023-12-31 | 89.35 | 4.06 | 36.95 | 52,145,718.55 |
| 2023-09-30 | 87.67 | 4.64 | 6.73 | 50,974,613.49 |
| 2023-06-30 | 92.43 | 4.62 | 4.72 | 54,803,186.03 |
| 2023-03-31 | 83.76 | 3.42 | 26.49 | 53,821,507.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | 2024-06-27 | 孙悦 | 586 | -19.15 |
| 2023-09-12 | 2024-06-27 | 李添峰 | 586 | -19.15 |
| 2021-12-01 | 2023-09-12 | 马超 | 650 | -11.51 |
| 2021-02-26 | 2022-12-14 | 孙悦 | 656 | -15.79 |
| 2019-08-20 | 2021-02-26 | 王林峰 | 556 | 70.77 |
| 2019-07-05 | 2021-12-01 | 董梁 | 880 | 54.03 |
| 2017-09-11 | 2018-07-09 | 谢东旭 | 301 | -3.99 |
| 2017-03-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 830 | 17.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
