基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智慧混合(004357) |
净值：
2.5157
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：2.5157 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 845,100.00 | 38,418,246.00 | 8.80 |
| 600036 | 招商银行 | 797,400.00 | 34,519,446.00 | 7.91 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,439,000.00 | 33,069,120.00 | 7.57 |
| 603279 | 景津装备 | 1,902,438.00 | 32,874,128.64 | 7.53 |
| 601398 | 工商银行 | 4,639,700.00 | 31,967,533.00 | 7.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,108,200.00 | 26,918,178.00 | 6.17 |
| 601288 | 农业银行 | 4,264,900.00 | 22,092,182.00 | 5.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,131,000.00 | 21,395,240.00 | 4.90 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,638,239.00 | 21,379,018.95 | 4.90 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,007,400.00 | 21,078,924.00 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 164,935,874.89 | 37.78 | 40.16 |
| 制造业 | 143,811,321.96 | 32.94 | 35.02 |
| 采矿业 | 68,895,102.95 | 15.78 | 16.78 |
| 建筑业 | 31,232,642.00 | 7.15 | 7.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,765,471.00 | 0.40 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,448.36 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | 4.77 | 0.66 | 436,590,832.43 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 4.89 | 1.39 | 468,855,098.06 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 4.49 | 0.45 | 507,857,115.63 |
| 2024-06-30 | 92.08 | 4.93 | 1.19 | 493,551,967.30 |
| 2024-03-31 | 93.95 | 5.10 | 0.52 | 475,531,455.62 |
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