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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
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累计净值：5.0968
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9248 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.9203 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.9166 | -0.22% |
| 2025-07-15 | 1.9209 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 1.9249 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 1.9217 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.9207 | 0.40% |
| 2025-07-09 | 1.9131 | -0.62% |
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基金全称
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴悠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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4.5201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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-4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 2,522,491.00 | 58,067,742.82 | 6.64 |
| 601838 | 成都银行 | 2,716,400.00 | 54,599,640.00 | 6.25 |
| 601021 | 春秋航空 | 906,166.00 | 50,428,137.90 | 5.77 |
| 002318 | 久立特材 | 1,900,400.00 | 44,450,356.00 | 5.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,258,575.00 | 43,748,067.00 | 5.00 |
| 600458 | 时代新材 | 2,897,900.00 | 39,759,188.00 | 4.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,935,300.00 | 39,509,138.00 | 4.52 |
| 688213 | 思特威 | 370,258.00 | 37,847,772.76 | 4.33 |
| 300679 | 电连技术 | 827,300.00 | 37,542,874.00 | 4.29 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,052,960.00 | 37,240,315.20 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,106,565.92 | 39.93 | 46.32 |
| 金融业 | 127,749,955.20 | 14.61 | 16.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,174,372.36 | 12.26 | 14.22 |
| 采矿业 | 79,230,920.32 | 9.06 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,428,137.90 | 5.77 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 26,244,016.00 | 3.00 | 3.48 |
| 建筑业 | 13,730,336.25 | 1.57 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 2024-09-30 | 85.76 | - | 14.75 | 1,248,160,898.66 |
| 2024-06-30 | 85.42 | 5.17 | 9.84 | 1,296,949,516.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 2027 | 58.45 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
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