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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
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累计净值：5.0292
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8563 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 1.8507 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.8530 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.8491 | 0.39% |
| 2025-04-14 | 1.8419 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.8297 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.8232 | 1.72% |
| 2025-04-09 | 1.7923 | 1.23% |
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基金全称
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴悠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.41亿元
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份额规模
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5.5577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.77%
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最近两年
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-13.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 9,604,373.00 | 72,705,103.61 | 6.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,881,700.00 | 72,590,879.00 | 6.90 |
| 600060 | 海信视像 | 3,479,691.00 | 69,385,038.54 | 6.60 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,195,166.00 | 68,925,223.22 | 6.56 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,396,675.00 | 53,911,655.00 | 5.13 |
| 002318 | 久立特材 | 2,285,600.00 | 53,505,896.00 | 5.09 |
| 688122 | 西部超导 | 1,210,152.00 | 51,818,708.64 | 4.93 |
| 600862 | 中航高科 | 1,813,800.00 | 45,816,588.00 | 4.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,869,600.00 | 45,449,976.00 | 4.32 |
| 600309 | 万华化学 | 538,116.00 | 38,394,576.60 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,736,881.18 | 52.58 | 58.87 |
| 金融业 | 118,155,079.61 | 11.24 | 12.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,925,223.22 | 6.56 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 66,458,308.00 | 6.32 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,635,051.00 | 5.86 | 6.56 |
| 建筑业 | 35,595,189.00 | 3.39 | 3.79 |
| 采矿业 | 35,419,891.00 | 3.37 | 3.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 2024-09-30 | 85.76 | - | 14.75 | 1,248,160,898.66 |
| 2024-06-30 | 85.42 | 5.17 | 9.84 | 1,296,949,516.23 |
| 2024-03-31 | 87.33 | 5.58 | 7.55 | 1,284,441,827.11 |
| 2023-12-31 | 86.27 | 4.59 | 10.46 | 1,553,208,550.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 1935 | 52.81 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
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