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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
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累计净值：5.0567
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.8842 | 0.59% |
| 2025-05-30 | 1.8731 | -0.69% |
| 2025-05-29 | 1.8861 | 0.44% |
| 2025-05-28 | 1.8778 | 0.71% |
| 2025-05-27 | 1.8646 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 1.8716 | 0.38% |
| 2025-05-23 | 1.8646 | -0.44% |
| 2025-05-22 | 1.8728 | -0.53% |
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基金全称
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴悠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.90亿元
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份额规模
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4.7510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.77%
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最近两年
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-4.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 2,558,291.00 | 63,496,782.62 | 7.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,662,400.00 | 53,873,904.00 | 6.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,026,866.00 | 53,366,226.02 | 5.94 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,183,375.00 | 48,317,201.25 | 5.38 |
| 601838 | 成都银行 | 2,807,200.00 | 48,255,768.00 | 5.37 |
| 002318 | 久立特材 | 1,900,400.00 | 47,624,024.00 | 5.30 |
| 600458 | 时代新材 | 3,333,900.00 | 44,907,633.00 | 5.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,260,952.00 | 44,789,459.12 | 4.98 |
| 000975 | 山金国际 | 2,189,400.00 | 42,036,480.00 | 4.68 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,250,200.00 | 36,593,894.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,454,912.25 | 43.90 | 49.19 |
| 金融业 | 120,272,120.00 | 13.38 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,247,775.48 | 10.04 | 11.25 |
| 采矿业 | 86,825,939.12 | 9.66 | 10.83 |
| 批发和零售业 | 56,695,381.00 | 6.31 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,366,226.02 | 5.94 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 2024-09-30 | 85.76 | - | 14.75 | 1,248,160,898.66 |
| 2024-06-30 | 85.42 | 5.17 | 9.84 | 1,296,949,516.23 |
| 2024-03-31 | 87.33 | 5.58 | 7.55 | 1,284,441,827.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 1980 | 55.10 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
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