基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351) |
净值：
2.0905
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.0905 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688288 | 鸿泉物联 | 140,046.00 | 5,064,063.36 | 3.74 |
| 688286 | 敏芯股份 | 58,083.00 | 4,116,923.04 | 3.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 54,298.00 | 3,882,849.98 | 2.87 |
| 688252 | 天德钰 | 149,679.00 | 3,866,208.57 | 2.86 |
| 603171 | 税友股份 | 84,200.00 | 3,836,152.00 | 2.83 |
| 688099 | 晶晨股份 | 45,128.00 | 3,765,931.60 | 2.78 |
| 688111 | 金山办公 | 12,312.00 | 3,682,765.44 | 2.72 |
| 002782 | 可立克 | 276,600.00 | 3,664,950.00 | 2.71 |
| 300685 | 艾德生物 | 163,300.00 | 3,657,920.00 | 2.70 |
| 300633 | 开立医疗 | 124,500.00 | 3,624,195.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,552,100.12 | 54.34 | 57.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,029,404.86 | 38.44 | 40.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984,016.00 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 645,411.00 | 0.48 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,994.00 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,448.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.21 | 0.45 | 6.05 | 135,359,199.18 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.28 | 5.84 | 107,471,256.69 |
| 2024-09-30 | 94.45 | 0.11 | 5.29 | 93,976,058.24 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.92 | 96,042,026.82 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.88 | 188,463,910.86 |
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