基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方小康ETF联接C(004346) |
净值：
1.7043
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.7243 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 78.00 | 2,508.48 | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 80.00 | 2,150.40 | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 19.00 | 1,697.27 | 0.00 |
| 601919 | 中远海控 | 90.00 | 1,309.50 | 0.00 |
| 601607 | 上海医药 | 66.00 | 1,224.30 | 0.00 |
| 600089 | 特变电工 | 90.00 | 1,081.80 | 0.00 |
| 601336 | 新华保险 | 20.00 | 1,030.00 | 0.00 |
| 600346 | 恒力石化 | 60.00 | 922.20 | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36.00 | 874.44 | 0.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 65.00 | 865.80 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,550.20 | - | 32.88 |
| 金融业 | 5,990.30 | - | 30.07 |
| 采矿业 | 3,016.20 | - | 15.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309.50 | - | 6.57 |
| 批发和零售业 | 1,224.30 | - | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905.04 | - | 4.54 |
| 建筑业 | 852.80 | - | 4.28 |
| 房地产业 | 74.34 | - | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.01 | 3.96 | 1.50 | 226,005,371.48 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 3.72 | 1.67 | 248,667,657.23 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 3.16 | 2.00 | 259,962,474.67 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 3.23 | 2.17 | 236,218,685.93 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 3.12 | 2.27 | 237,467,094.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2121 | 42.23 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 26.05 |
| 2017-02-23 | 2019-07-12 | 周豪 | 869 | -2.74 |
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