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南方深证成份ETF联接C

(004345)

净值:
0.9105
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.9105 2025-05-16
  • 净值走势
南方深证成份ETF联接C(004345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9105-0.05%
2025-05-150.9110-1.50%
2025-05-140.92490.62%
2025-05-130.9192-0.13%
2025-05-120.92041.63%
2025-05-090.9056-0.66%
2025-05-080.91160.87%
2025-05-070.90370.20%
基金全称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 4.07%
最近三月 -5.00%
最近六月 0.00%
最近一年 6.94%
最近两年 -6.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代40.0010,117.600.01
300373扬杰科技200.009,282.000.00
300308中际旭创68.006,707.520.00
300274阳光电源76.005,275.160.00
002049紫光国微80.005,259.200.00
300751迈为股份60.004,923.000.00
300496中科创达76.004,366.960.00
300776帝尔激光60.003,981.000.00
002714牧原股份78.003,020.940.00
301236软通动力50.002,868.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业122,932.550.0677.71
信息传输、软件和信息技术服务业11,333.040.017.16
金融业9,851.46-6.23
农、林、牧、渔业4,421.22-2.79
科学研究和技术服务业3,886.50-2.46
批发和零售业1,796.50-1.14
采矿业1,075.20-0.68
卫生和社会工作913.28-0.58
文化、体育和娱乐业646.72-0.41
交通运输、仓储和邮政业596.00-0.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业380.40-0.24
租赁和商务服务业288.72-0.18
房地产业70.00-0.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.081.555.26201,264,105.13
2024-12-310.070.874.99220,466,821.32
2024-09-302.080.844.51231,138,777.88
2024-06-302.510.764.57174,620,323.97
2024-03-313.000.115.27188,615,469.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-23-孙伟30087.76
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