基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银尖端科技混合(004341) |
净值：
1.9110
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.9110 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 27,800.00 | 10,422,220.00 | 8.38 |
| 688188 | 柏楚电子 | 55,745.00 | 10,157,296.45 | 8.17 |
| 002415 | 海康威视 | 327,800.00 | 10,063,460.00 | 8.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 42,300.00 | 9,898,200.00 | 7.96 |
| 600570 | 恒生电子 | 293,600.00 | 8,232,544.00 | 6.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 87,605.00 | 7,825,754.65 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,070.00 | 6,341,205.80 | 5.10 |
| 688200 | 华峰测控 | 43,894.00 | 6,296,594.30 | 5.06 |
| 603195 | 公牛集团 | 87,303.00 | 6,286,689.03 | 5.06 |
| 300059 | 东方财富 | 276,200.00 | 6,236,596.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,360,638.13 | 64.63 | 69.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,173,760.45 | 16.22 | 17.56 |
| 金融业 | 11,116,588.00 | 8.94 | 9.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,221,064.00 | 2.59 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 7.82 | 124,346,209.51 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 6.35 | 115,147,040.46 |
| 2024-09-30 | 87.00 | - | 13.03 | 102,448,975.17 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.56 | 87,602,133.40 |
| 2024-03-31 | 90.40 | - | 9.90 | 92,219,377.49 |
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