基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银尖端科技混合(004341) |
净值：
1.8937
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.8937 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 51,193.00 | 9,944,240.25 | 8.64 |
| 002415 | 海康威视 | 311,200.00 | 9,553,840.00 | 8.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,600.00 | 9,497,376.00 | 8.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 36,600.00 | 9,333,000.00 | 8.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,856.00 | 8,502,174.72 | 7.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 296,300.00 | 8,293,437.00 | 7.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,570.00 | 6,003,620.00 | 5.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,627.00 | 5,917,521.50 | 5.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,791,200.00 | 5.03 |
| 603195 | 公牛集团 | 82,303.00 | 5,780,962.72 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,133,330.94 | 65.25 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,988,397.25 | 17.36 | 18.44 |
| 金融业 | 10,281,294.00 | 8.93 | 9.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,010,410.00 | 2.61 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 6.35 | 115,147,040.46 |
| 2024-09-30 | 87.00 | - | 13.03 | 102,448,975.17 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.56 | 87,602,133.40 |
| 2024-03-31 | 90.40 | - | 9.90 | 92,219,377.49 |
| 2023-12-31 | 94.26 | - | 6.15 | 95,970,034.11 |
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