首页 >
基金>
泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)
泰康兴泰回报沪港深混合A
(004340)
|
|
|
累计净值：1.5770
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.5770 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.5759 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 1.5790 | 0.10% |
| 2025-05-28 | 1.5774 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 1.5791 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.5794 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.5829 | -0.03% |
| 2025-05-22 | 1.5833 | -0.10% |
|
基金全称
|
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
桂跃强 蒋利娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.52亿元
|
份额规模
|
2.2326亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.60%
|
|
最近两年
|
7.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,898.00 | 30,224,117.70 | 8.50 |
| 03690 | 美团-W | 56,300.00 | 8,094,814.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 83,300.00 | 6,539,050.00 | 1.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,600.00 | 4,199,888.00 | 1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,100.00 | 1,645,817.00 | 0.46 |
| 000651 | 格力电器 | 35,300.00 | 1,604,738.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 43,300.00 | 1,204,173.00 | 0.34 |
| 002311 | 海大集团 | 23,376.00 | 1,167,631.20 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,903,524.20 | 5.32 | 94.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,173.00 | 0.34 | 5.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.44 | 92.33 | 0.26 | 355,444,587.04 |
| 2024-12-31 | 19.50 | 110.03 | 3.78 | 395,243,486.84 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 117.28 | 4.39 | 448,524,369.65 |
| 2024-06-30 | 17.36 | 107.74 | 0.45 | 531,118,980.74 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 110.33 | 0.76 | 603,056,286.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-15 | - | 桂跃强 | 2912 | 57.70 |
| 2017-06-15 | - | 蒋利娟 | 2912 | 57.70 |
| 2017-06-15 | 2017-12-05 | 彭一博 | 173 | 1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
