基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) |
净值：
1.5596
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5596 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,898.00 | 25,447,171.68 | 6.44 |
| 01088 | 中国神华 | 645,563.00 | 20,083,464.93 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 231,600.00 | 17,420,952.00 | 4.41 |
| 002311 | 海大集团 | 58,376.00 | 2,863,342.80 | 0.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 43,100.00 | 2,689,440.00 | 0.68 |
| 000651 | 格力电器 | 54,200.00 | 2,463,390.00 | 0.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 97,500.00 | 2,267,850.00 | 0.57 |
| 600031 | 三一重工 | 118,337.00 | 1,950,193.76 | 0.49 |
| 601088 | 中国神华 | 43,000.00 | 1,869,640.00 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.50 | 110.03 | 3.78 | 395,243,486.84 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 117.28 | 4.39 | 448,524,369.65 |
| 2024-06-30 | 17.36 | 107.74 | 0.45 | 531,118,980.74 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 110.33 | 0.76 | 603,056,286.69 |
| 2023-12-31 | 19.90 | 114.86 | 0.34 | 683,130,548.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-15 | - | 桂跃强 | 2866 | 55.96 |
| 2017-06-15 | - | 蒋利娟 | 2866 | 55.96 |
| 2017-06-15 | 2017-12-05 | 彭一博 | 173 | 1.70 |
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