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华宝新飞跃灵活配置混合

(004335)

净值:
2.0802
日增长率:
-0.06%
累计净值:2.0802 2025-04-30
  • 净值走势
华宝新飞跃灵活配置混合(004335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.0802-0.06%
2025-04-292.0814-0.13%
2025-04-282.08410.03%
2025-04-252.0835-0.02%
2025-04-242.08400.06%
2025-04-232.0828-0.05%
2025-04-222.08380.13%
2025-04-212.08110.16%
基金全称 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁 唐雪倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 1.0538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -1.01%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 6.93%
最近两年 8.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,000.006,244,000.002.82
300750宁德时代22,120.005,595,032.802.53
601988中国银行708,700.003,968,720.001.79
601328交通银行522,400.003,891,880.001.76
000858五粮液28,700.003,769,745.001.70
000333美的集团41,101.003,226,428.501.46
002371北方华创7,400.003,078,400.001.39
300059东方财富133,068.003,004,675.441.36
001965招商公路221,366.002,930,885.841.32
002475立讯精密61,699.002,522,872.111.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,927,115.1932.9355.15
金融业29,716,389.2413.4222.47
采矿业8,661,076.483.916.55
交通运输、仓储和邮政业5,120,202.762.313.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,526,358.002.043.42
信息传输、软件和信息技术服务业4,006,310.721.813.03
建筑业2,506,600.001.131.90
批发和零售业1,600,680.000.721.21
房地产业1,318,006.000.601.00
文化、体育和娱乐业939,339.000.420.71
农、林、牧、渔业431,802.000.190.33
科学研究和技术服务业351,660.340.160.27
水利、环境和公共设施管理业67,175.000.030.05
租赁和商务服务业60,718.000.030.05
住宿和餐饮业7,986.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3159.7237.911.05221,447,380.20
2024-12-3159.5833.752.07223,579,139.07
2024-09-3064.0331.571.73230,549,982.76
2024-06-3051.2636.932.36246,363,040.80
2024-03-3158.2736.961.25216,291,089.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-23-唐雪倩5878.42
2017-02-27-李栋梁2986108.00
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