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首页 > 基金> 创金合信尊隆纯债A(004322)
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创金合信尊隆纯债A

(004322)
净值：
1.0604
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3333 2025-09-11
  • 净值走势
创金合信尊隆纯债A(004322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06040.00%
2025-09-101.0604-0.06%
2025-09-091.0610-0.03%
2025-09-081.0613-0.02%
2025-09-051.0615-0.01%
2025-09-041.06160.03%
2025-09-031.06130.04%
2025-09-021.06090.00%
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基金情况

基金全称 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 谢创
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.61亿元 份额规模 5.2968亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.701.26610,941,719.53
2025-03-31-129.450.63518,931,221.83
2024-12-31-116.202.10525,245,265.54
2024-09-30-113.073.82511,606,220.62
2024-06-30-98.680.40510,959,105.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-谢创2331.69
2017-02-10-郑振源313737.32
2017-02-102018-10-11蒋小玲6087.04
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