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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
前海开源沪港深强国产业混合
(004321)
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累计净值：1.0849
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0849 | -2.16% |
| 2025-07-03 | 1.1089 | -2.77% |
| 2025-07-02 | 1.1405 | 1.99% |
| 2025-07-01 | 1.1183 | 1.32% |
| 2025-06-30 | 1.1037 | 2.55% |
| 2025-06-27 | 1.0763 | 0.11% |
| 2025-06-26 | 1.0751 | 1.74% |
| 2025-06-25 | 1.0567 | 1.84% |
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基金全称
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前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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6.19%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.26%
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最近两年
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-1.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688568 | 中科星图 | 135,328.00 | 7,361,843.20 | 6.41 |
| 002801 | 微光股份 | 154,500.00 | 6,302,055.00 | 5.49 |
| 600522 | 中天科技 | 405,300.00 | 5,901,168.00 | 5.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 210,900.00 | 5,869,347.00 | 5.11 |
| 300627 | 华测导航 | 138,200.00 | 5,714,570.00 | 4.98 |
| 601890 | 亚星锚链 | 594,400.00 | 5,706,240.00 | 4.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 155,400.00 | 5,634,804.00 | 4.91 |
| 600482 | 中国动力 | 255,400.00 | 5,562,612.00 | 4.85 |
| 688507 | 索辰科技 | 66,690.00 | 5,488,587.00 | 4.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 323,800.00 | 5,388,032.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,584,277.89 | 67.58 | 78.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,810,246.90 | 19.00 | 21.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 32.97 | 114,804,392.37 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 19.41 | 107,155,191.67 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.13 | 92,070,010.62 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 13.90 | 84,692,112.39 |
| 2024-03-31 | 91.50 | - | 7.87 | 83,591,401.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 魏淳 | 964 | 15.49 |
| 2018-02-09 | 2019-08-07 | 曲扬 | 544 | -3.91 |
| 2017-03-01 | 2022-11-16 | 吴国清 | 2086 | -6.06 |
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