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前海开源沪港深乐享生活

(004320)

净值:
1.3358
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.3358 2025-05-19
  • 净值走势
前海开源沪港深乐享生活(004320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.3358-0.72%
2025-05-161.34550.13%
2025-05-151.3438-3.05%
2025-05-141.38611.46%
2025-05-131.3661-1.42%
2025-05-121.38582.13%
2025-05-091.3569-2.05%
2025-05-081.38531.44%
基金全称 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 魏淳 梁策
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 0.8624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 4.59%
最近三月 -21.85%
最近六月 0.00%
最近一年 16.49%
最近两年 -26.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300570太辰光115,700.009,660,950.007.59
300548博创科技211,200.008,293,824.006.52
301486致尚科技154,000.008,100,400.006.36
300394天孚通信95,300.008,064,286.006.34
002916深南电路54,100.006,819,846.005.36
300738奥飞数据265,200.006,433,752.005.05
688205德科立106,778.006,349,019.884.99
603986兆易创新50,900.005,949,192.004.67
600183生益科技184,300.005,014,803.003.94
603228景旺电子144,000.004,950,720.003.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,373,004.6963.9285.46
信息传输、软件和信息技术服务业13,841,789.8710.8714.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.80-25.95127,296,367.68
2024-12-3176.48-12.58141,674,906.16
2024-09-3093.11-7.40163,696,756.33
2024-06-3088.57-10.17149,782,822.61
2024-03-3191.27-8.70150,953,272.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-梁策153-14.15
2021-09-28-魏淳1332-4.50
2023-06-092024-09-12刘博源(BO YUAN LIU)461-38.80
2017-12-132019-10-28史程684-2.65
2017-05-182019-05-30丁骏7424.51
2017-05-122021-09-28吴国清160040.82
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