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前海开源沪港深乐享生活(004320)
前海开源沪港深乐享生活
(004320)
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累计净值：1.6004
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.6004 | 0.47% |
| 2025-07-03 | 1.5929 | 1.94% |
| 2025-07-02 | 1.5626 | -2.65% |
| 2025-07-01 | 1.6052 | -0.35% |
| 2025-06-30 | 1.6108 | 2.27% |
| 2025-06-27 | 1.5751 | 2.49% |
| 2025-06-26 | 1.5369 | 0.72% |
| 2025-06-25 | 1.5259 | 2.16% |
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基金全称
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前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳 梁策
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.8624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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17.63%
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最近三月
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11.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.61%
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最近两年
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-7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 115,700.00 | 9,660,950.00 | 7.59 |
| 300548 | 博创科技 | 211,200.00 | 8,293,824.00 | 6.52 |
| 301486 | 致尚科技 | 154,000.00 | 8,100,400.00 | 6.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 95,300.00 | 8,064,286.00 | 6.34 |
| 002916 | 深南电路 | 54,100.00 | 6,819,846.00 | 5.36 |
| 300738 | 奥飞数据 | 265,200.00 | 6,433,752.00 | 5.05 |
| 688205 | 德科立 | 106,778.00 | 6,349,019.88 | 4.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,900.00 | 5,949,192.00 | 4.67 |
| 600183 | 生益科技 | 184,300.00 | 5,014,803.00 | 3.94 |
| 603228 | 景旺电子 | 144,000.00 | 4,950,720.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,373,004.69 | 63.92 | 85.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,841,789.87 | 10.87 | 14.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.80 | - | 25.95 | 127,296,367.68 |
| 2024-12-31 | 76.48 | - | 12.58 | 141,674,906.16 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.40 | 163,696,756.33 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 10.17 | 149,782,822.61 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 8.70 | 150,953,272.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 199 | 2.17 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1378 | 13.65 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
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