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国寿安保尊裕优化回报债券C

(004319)

净值:
1.1260
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2210 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12600.09%
2025-04-291.12500.00%
2025-04-281.1250-0.18%
2025-04-251.12700.27%
2025-04-241.1240-0.09%
2025-04-231.12500.09%
2025-04-221.12400.09%
2025-04-211.12300.18%
基金全称 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 冒浩 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0299亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 10.07%
最近两年 9.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600104上汽集团120,000.001,894,800.001.99
601607上海医药65,000.001,205,750.001.27
601668中国建筑225,000.001,183,500.001.24
002332仙琚制药115,000.001,148,850.001.21
600038中直股份30,000.001,097,400.001.15
688271联影医疗8,000.00975,920.001.03
601933永辉超市200,000.00958,000.001.01
600131国网信通40,000.00752,400.000.79
600161天坛生物35,000.00709,800.000.75
600406国电南瑞27,500.00602,250.000.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,904,870.008.3158.47
批发和零售业2,262,800.002.3816.74
信息传输、软件和信息技术服务业2,168,130.002.2816.04
建筑业1,183,500.001.248.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.2085.275.8395,174,871.89
2024-12-3114.3782.628.9893,414,911.39
2024-09-3014.6881.711.00168,788,393.16
2024-06-3017.2182.364.00422,288,344.46
2024-03-3117.9182.203.07474,380,258.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成24116.08
2022-03-29-冒浩113110.83
2019-09-09-陶尹斌206315.30
2021-03-152023-06-05丁宇佳8124.02
2017-03-232019-01-09董瑞倩6573.11
2017-03-232019-09-09吴闻9006.87
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