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鹏华沪深港互联网股票(004292)
鹏华沪深港互联网股票
(004292)
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累计净值：1.6317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6317 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.6348 | 1.43% |
| 2025-04-16 | 1.6117 | -1.27% |
| 2025-04-15 | 1.6325 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.6313 | 1.40% |
| 2025-04-11 | 1.6088 | 1.74% |
| 2025-04-10 | 1.5813 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 1.5529 | 2.27% |
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基金全称
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鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王海青
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.4726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-12.22%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.39%
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最近两年
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-11.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,091.00 | 6,599,838.00 | 8.68 |
| 03690 | 美团-W | 43,958.00 | 6,175,231.62 | 8.12 |
| 688368 | 晶丰明源 | 54,680.00 | 4,866,520.00 | 6.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 75,200.00 | 3,633,664.00 | 4.78 |
| 688692 | 达梦数据 | 8,937.00 | 3,257,000.28 | 4.28 |
| 688615 | 合合信息 | 16,049.00 | 3,248,959.56 | 4.27 |
| 688507 | 索辰科技 | 55,978.00 | 3,061,996.60 | 4.03 |
| 601360 | 三六零 | 285,100.00 | 2,950,785.00 | 3.88 |
| 603258 | 电魂网络 | 136,300.00 | 2,711,007.00 | 3.57 |
| 688152 | 麒麟信安 | 50,242.00 | 2,614,593.68 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,900,591.56 | 49.86 | 69.59 |
| 制造业 | 13,335,554.86 | 17.54 | 24.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,913,536.00 | 2.52 | 3.51 |
| 金融业 | 1,314,432.00 | 1.73 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.46 | - | 6.34 | 76,017,399.81 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 63,645,781.27 |
| 2024-06-30 | 94.25 | - | 6.07 | 47,639,729.47 |
| 2024-03-31 | 91.82 | - | 10.88 | 51,659,964.20 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 9.99 | 56,736,407.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-07 | - | 王海青 | 1930 | 38.00 |
| 2018-05-31 | 2020-01-07 | 韩焯林 | 586 | -1.66 |
| 2017-08-03 | 2021-10-27 | 聂毅翔 | 1546 | 126.47 |
| 2017-04-06 | 2018-05-31 | 胡东健 | 420 | 20.24 |
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