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鹏华沪深港互联网股票(004292) |
净值：
1.8549
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.8549 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 564,308.00 | 7,945,743.31 | 10.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 191,500.00 | 7,806,337.60 | 9.84 |
| 01024 | 快手-W | 134,028.00 | 7,736,958.63 | 9.76 |
| 01347 | 华虹半导体 | 242,007.00 | 7,658,230.44 | 9.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 125,600.00 | 6,866,728.15 | 8.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,693.00 | 5,363,705.97 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,561.00 | 5,263,043.83 | 6.64 |
| 03888 | 金山软件 | 118,339.00 | 4,413,897.37 | 5.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 4,025,736.00 | 5.08 |
| 01357 | 美图公司 | 401,000.00 | 3,302,198.31 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 13.39 | 79,295,877.64 |
| 2025-03-31 | 89.00 | - | 17.46 | 77,567,768.22 |
| 2024-12-31 | 88.46 | - | 6.34 | 76,017,399.81 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 63,645,781.27 |
| 2024-06-30 | 94.25 | - | 6.07 | 47,639,729.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-07 | - | 王海青 | 2021 | 56.88 |
| 2018-05-31 | 2020-01-07 | 韩焯林 | 586 | -1.66 |
| 2017-08-03 | 2021-10-27 | 聂毅翔 | 1546 | 126.47 |
| 2017-04-06 | 2018-05-31 | 胡东健 | 420 | 20.24 |
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