基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币B(004286) |
每万份收益：
0.8397元
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7日年化率：
1.5660%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 99,804,290.99 | 2.17 |
| 112521166 | 25渤海银行CD166 | 99,803,092.90 | 2.17 |
| 112596443 | 25上海农商银行CD041 | 99,801,086.14 | 2.17 |
| 112506048 | 25交通银行CD048 | 99,785,185.27 | 2.17 |
| 112596578 | 25宁波银行CD077 | 99,783,402.34 | 2.17 |
| 112596545 | 25长沙银行CD105 | 99,781,847.68 | 2.17 |
| 112406283 | 24交通银行CD283 | 99,686,997.90 | 2.17 |
| 112592633 | 25苏州银行CD043 | 99,668,589.34 | 2.17 |
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 99,665,343.39 | 2.17 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 99,620,137.28 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 69.65 | 5.03 | 4,595,357,070.90 |
| 2025-03-31 | - | 80.96 | 5.80 | 2,771,372,712.78 |
| 2024-12-31 | - | 99.70 | 6.23 | 2,121,887,898.91 |
| 2024-09-30 | - | 85.71 | 10.12 | 853,306,810.73 |
| 2024-06-30 | - | 55.00 | 30.46 | 343,165,830.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 马思嘉 | 337 | 1.48 |
| 2023-09-12 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 346 | 1.92 |
| 2021-12-13 | 2024-08-16 | 姚姣姣 | 977 | 4.87 |
| 2021-08-16 | 2022-08-30 | 倪莉莎 | 379 | 1.84 |
| 2019-09-23 | 2021-08-20 | 陶祺 | 697 | 3.99 |
| 2017-09-12 | 2020-05-11 | 倪莉莎 | 972 | 8.39 |
| 2017-03-14 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 828 | 8.33 |
| 2017-03-03 | 2018-09-07 | 胡伟 | 553 | 6.16 |
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