基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币B(004286) |
每万份收益：
0.3787元
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7日年化率：
1.4170%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220214 | 22国开14 | 100,197,335.51 | 4.72 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 99,713,212.75 | 4.70 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 99,707,426.55 | 4.70 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 99,703,318.21 | 4.70 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 99,263,611.30 | 4.68 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 99,251,894.10 | 4.68 |
| 112471807 | 24杭州银行CD256 | 99,224,454.39 | 4.68 |
| 112405407 | 24建设银行CD407 | 99,215,443.92 | 4.68 |
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 98,805,199.71 | 4.66 |
| 112420290 | 24广发银行CD290 | 98,448,229.06 | 4.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.70 | 6.23 | 2,121,887,898.91 |
| 2024-09-30 | - | 85.71 | 10.12 | 853,306,810.73 |
| 2024-06-30 | - | 55.00 | 30.46 | 343,165,830.82 |
| 2024-03-31 | - | 36.37 | 23.77 | 550,575,219.81 |
| 2023-12-31 | - | 52.86 | 9.24 | 200,310,803.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 马思嘉 | 242 | 1.08 |
| 2023-09-12 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 346 | 1.92 |
| 2021-12-13 | 2024-08-16 | 姚姣姣 | 977 | 4.87 |
| 2021-08-16 | 2022-08-30 | 倪莉莎 | 379 | 1.84 |
| 2019-09-23 | 2021-08-20 | 陶祺 | 697 | 3.99 |
| 2017-09-12 | 2020-05-11 | 倪莉莎 | 972 | 8.39 |
| 2017-03-14 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 828 | 8.33 |
| 2017-03-03 | 2018-09-07 | 胡伟 | 553 | 6.16 |
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