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华富天盈货币A

(004285)

每万份收益:
0.3055元
7日年化率:
1.3200%
2025-04-30
  • 净值走势
华富天盈货币A(004285)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.30551.3200%
2025-04-290.30011.3390%
2025-04-280.32391.7800%
2025-04-270.68531.7780%
2025-04-250.34271.7440%
2025-04-240.55681.7280%
2025-04-230.34131.6070%
2025-04-221.13421.5980%
基金全称 华富天盈货币市场基金
基金公司 华富基金
基金经理 马思嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.41亿元 份额规模 21.4149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247033824宁波银行CD15499,715,574.213.60
11241709524光大银行CD09599,687,000.873.60
11247180724杭州银行CD25699,644,181.453.60
11240702724招商银行CD02799,523,933.763.59
11241214924北京银行CD14999,231,963.563.58
11259263325苏州银行CD04399,150,829.473.58
11250801725中信银行CD01798,674,538.443.56
22021722国开1760,169,832.522.17
20021220国开1251,430,100.571.86
222802822中信银行0151,168,189.641.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.965.802,771,372,712.78
2024-12-31-99.706.232,121,887,898.91
2024-09-30-85.7110.12853,306,810.73
2024-06-30-55.0030.46343,165,830.82
2024-03-31-36.3723.77550,575,219.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-马思嘉2550.97
2023-09-122024-08-23倪莉莎3461.69
2021-12-132024-08-16姚姣姣9774.20
2021-08-162022-08-30倪莉莎3791.59
2019-09-232021-08-20陶祺6973.51
2017-09-122020-05-11倪莉莎9727.70
2017-03-142019-06-20姚姣姣8287.74
2017-03-032018-09-07胡伟5535.78
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