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中欧达安一年定开混合(004283)
中欧达安一年定开混合
(004283)
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累计净值：1.2072
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2021-03-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-03-16 | 1.2072 | 0.13% |
| 2021-03-15 | 1.2056 | -0.15% |
| 2021-03-12 | 1.2074 | 0.19% |
| 2021-03-11 | 1.2051 | 0.89% |
| 2021-03-10 | 1.1945 | 0.02% |
| 2021-03-09 | 1.1943 | 0.05% |
| 2021-03-08 | 1.1937 | -0.08% |
| 2021-03-05 | 1.1947 | -0.12% |
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基金全称
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中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蒋雯文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基股份 | 74,200.00 | 6,841,240.00 | 0.90 |
| 601318 | 中国平安 | 62,900.00 | 5,471,042.00 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,996,000.00 | 0.53 |
| 603882 | 金域医学 | 30,700.00 | 3,933,284.00 | 0.52 |
| 600030 | 中信证券 | 133,100.00 | 3,913,140.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 409,500.00 | 3,804,255.00 | 0.50 |
| 603259 | 药明康德 | 28,080.00 | 3,782,937.60 | 0.50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 615,000.00 | 3,659,250.00 | 0.48 |
| 002812 | 恩捷股份 | 22,900.00 | 3,246,762.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 167,600.00 | 3,211,216.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,488,084.05 | 4.77 | 95.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,024.85 | 0.21 | 4.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2020-12-31 | 14.05 | 116.90 | 2.52 | 760,926,368.58 |
| 2020-09-30 | 12.09 | 122.82 | 3.30 | 737,677,724.28 |
| 2020-06-30 | 18.63 | 134.31 | 7.18 | 723,054,251.39 |
| 2020-03-31 | 6.93 | 138.87 | 0.35 | 714,232,613.82 |
| 2019-12-31 | 7.09 | 100.57 | 5.09 | 70,658,871.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 5.25 |
| 2018-09-21 | 2021-03-17 | 蒋雯文 | 2404 | 11.48 |
| 2017-03-03 | 2018-09-21 | 尹诚庸 | 567 | 8.29 |
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