基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳荣混合A(004279) |
净值：
1.1076
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5280 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 1,621,346.00 | 16,683,650.34 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 547,300.00 | 16,172,715.00 | 1.44 |
| 601611 | 中国核建 | 1,377,800.00 | 12,455,312.00 | 1.11 |
| 600941 | 中国移动 | 101,000.00 | 11,934,160.00 | 1.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 615,600.00 | 11,794,896.00 | 1.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,683,800.00 | 11,197,270.00 | 1.00 |
| 601229 | 上海银行 | 1,013,339.00 | 9,272,051.85 | 0.83 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,345,794.00 | 9,124,483.32 | 0.81 |
| 601669 | 中国电建 | 1,500,800.00 | 8,194,368.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 516,900.00 | 7,815,528.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,307,828.19 | 4.13 | 29.14 |
| 建筑业 | 26,307,354.00 | 2.35 | 16.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,029,160.00 | 1.97 | 13.86 |
| 采矿业 | 19,012,798.00 | 1.70 | 11.97 |
| 制造业 | 18,069,046.00 | 1.61 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,754,592.08 | 1.23 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,414,375.32 | 1.20 | 8.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.18 | 94.18 | 0.70 | 1,120,248,905.08 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 61.84 | 1.30 | 533,982,419.41 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 88.11 | 1.82 | 416,208,182.94 |
| 2024-03-31 | 13.67 | 84.08 | 1.14 | 381,575,640.26 |
| 2023-12-31 | 11.01 | 111.84 | 4.34 | 513,083,835.21 |
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