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东方红智逸沪港深定开混合(004278)
东方红智逸沪港深定开混合
(004278)
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累计净值：1.3680
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3680 | -0.30% |
| 2025-04-11 | 1.3721 | -1.80% |
| 2025-04-03 | 1.3973 | -0.63% |
| 2025-03-28 | 1.4062 | 0.21% |
| 2025-03-21 | 1.4032 | -1.13% |
| 2025-03-14 | 1.4193 | -0.13% |
| 2025-03-07 | 1.4212 | 0.82% |
| 2025-02-28 | 1.4097 | -0.81% |
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基金全称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.47亿元
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份额规模
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8.3167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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0.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,500.00 | 28,382,760.00 | 2.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 675,550.00 | 27,535,418.00 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,080.00 | 17,045,280.00 | 1.49 |
| 688111 | 金山办公 | 52,539.00 | 15,046,644.21 | 1.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 182,260.00 | 13,456,255.80 | 1.17 |
| 600030 | 中信证券 | 385,700.00 | 11,250,869.00 | 0.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 240,200.00 | 11,025,180.00 | 0.96 |
| 002028 | 思源电气 | 139,200.00 | 10,119,840.00 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 82,200.00 | 9,712,752.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 311,300.00 | 9,395,034.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,585,080.11 | 13.48 | 68.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,082,423.55 | 2.80 | 14.30 |
| 金融业 | 21,621,677.00 | 1.89 | 9.63 |
| 房地产业 | 5,988,748.00 | 0.52 | 2.67 |
| 采矿业 | 4,759,776.00 | 0.42 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,092,760.00 | 0.27 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 2,251,329.00 | 0.20 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.30 | 64.32 | 1.89 | 1,146,665,532.33 |
| 2024-09-30 | 35.92 | 84.34 | 1.54 | 1,138,009,505.21 |
| 2024-06-30 | 31.29 | 80.67 | 0.67 | 1,066,784,931.30 |
| 2024-03-31 | 30.74 | 85.32 | 2.56 | 1,470,132,096.74 |
| 2023-12-31 | 34.15 | 92.36 | 3.59 | 1,470,181,133.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-28 | - | 纪文静 | 2915 | 36.64 |
| 2017-04-28 | 2022-04-16 | 刚登峰 | 1814 | 35.39 |
| 2017-04-14 | 2019-11-29 | 周云 | 959 | 28.54 |
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