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浦银安和回报定开混合A(004276)
浦银安和回报定开混合A
(004276)
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累计净值：1.2871
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2024-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-12 | 0.9581 | -0.16% |
| 2024-09-11 | 0.9596 | 0.09% |
| 2024-09-10 | 0.9587 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9595 | -0.26% |
| 2024-09-06 | 0.9620 | -0.48% |
| 2024-09-05 | 0.9666 | 0.26% |
| 2024-09-04 | 0.9641 | -0.08% |
| 2024-09-03 | 0.9649 | 0.46% |
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基金全称
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浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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赵楠 王雅洁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 33,100.00 | 855,304.00 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 41,700.00 | 760,191.00 | 1.51 |
| 600546 | 山煤国际 | 48,700.00 | 711,994.00 | 1.41 |
| 002120 | 韵达股份 | 89,600.00 | 693,504.00 | 1.38 |
| 000661 | 长春高新 | 7,400.00 | 679,098.00 | 1.35 |
| 000776 | 广发证券 | 50,900.00 | 619,453.00 | 1.23 |
| 600486 | 扬农化工 | 10,700.00 | 604,015.00 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 586,956.00 | 1.17 |
| 600048 | 保利发展 | 63,100.00 | 552,756.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 540,090.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,129,732.21 | 14.16 | 53.02 |
| 金融业 | 2,098,642.00 | 4.17 | 15.61 |
| 房地产业 | 1,492,713.00 | 2.96 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,518.00 | 1.68 | 6.30 |
| 采矿业 | 711,994.00 | 1.41 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,504.00 | 1.38 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 473,815.00 | 0.94 | 3.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 26.71 | - | 0.60 | 50,346,542.18 |
| 2024-03-31 | 15.37 | 5.99 | 5.87 | 50,632,816.60 |
| 2023-12-31 | 17.78 | 23.97 | 4.89 | 51,034,266.64 |
| 2023-09-30 | 13.75 | 36.36 | 1.23 | 51,055,471.36 |
| 2023-06-30 | 9.67 | 20.88 | 69.57 | 38,743,433.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-08 | 2024-09-13 | 王雅洁 | 378 | -3.09 |
| 2021-03-08 | 2024-09-13 | 赵楠 | 1505 | 0.59 |
| 2017-03-23 | 2021-03-08 | 褚艳辉 | 1446 | 30.33 |
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