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汇添富民丰回报混合A(004270)
汇添富民丰回报混合A
(004270)
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累计净值：1.3240
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2024-01-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-01-02 | 1.3240 | -0.16% |
| 2023-12-31 | 1.3261 | -0.01% |
| 2023-12-29 | 1.3262 | -0.01% |
| 2023-12-28 | 1.3263 | -0.01% |
| 2023-12-27 | 1.3264 | 0.01% |
| 2023-12-26 | 1.3263 | 0.00% |
| 2023-12-25 | 1.3263 | -0.01% |
| 2023-12-22 | 1.3264 | 0.01% |
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基金全称
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汇添富民丰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 9,300.00 | 1,283,400.00 | 4.15 |
| 300122 | 智飞生物 | 9,300.00 | 1,283,400.00 | 4.15 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 657,600.00 | 2.13 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 657,600.00 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 515,700.00 | 1.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 515,700.00 | 1.67 |
| 601012 | 隆基股份 | 6,100.00 | 440,359.00 | 1.42 |
| 601012 | 隆基股份 | 6,100.00 | 440,359.00 | 1.42 |
| 600522 | 中天科技 | 17,700.00 | 300,900.00 | 0.97 |
| 600522 | 中天科技 | 17,700.00 | 300,900.00 | 0.97 |
| 605111 | 新洁能 | 1,200.00 | 176,100.00 | 0.57 |
| 605111 | 新洁能 | 1,200.00 | 176,100.00 | 0.57 |
| 601088 | 中国神华 | 5,700.00 | 169,689.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 5,700.00 | 169,689.00 | 0.55 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,000.00 | 167,880.00 | 0.54 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,000.00 | 167,880.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 153,690.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 153,690.00 | 0.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,000.00 | 150,350.00 | 0.49 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,000.00 | 150,350.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,309,361.92 | 13.94 | 93.21 |
| 采矿业 | 169,689.00 | 0.55 | 3.67 |
| 房地产业 | 136,290.00 | 0.44 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,893.60 | 0.02 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,247.60 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | - | - | 133.34 | 10,432,894.94 |
| 2023-09-30 | - | 14.77 | 85.38 | 53,162,016.90 |
| 2023-06-30 | - | 100.99 | 32.12 | 53,053,285.68 |
| 2023-03-31 | - | 26.27 | 36.63 | 53,756,022.45 |
| 2022-12-31 | - | 80.72 | 1.86 | 53,108,902.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | 2024-02-02 | 何彪 | 1326 | -11.16 |
| 2020-08-05 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 394 | 19.36 |
| 2020-06-03 | 2021-09-03 | 叶盛 | 457 | 25.19 |
| 2017-09-27 | 2020-06-03 | 吴江宏 | 980 | 19.04 |
| 2017-09-27 | 2021-09-03 | 赵鹏飞 | 1437 | 49.03 |
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