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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)
金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267)
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累计净值：1.5489
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4589 | 0.59% |
| 2025-06-03 | 1.4504 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.4478 | -0.18% |
| 2025-05-29 | 1.4504 | 0.22% |
| 2025-05-28 | 1.4472 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 1.4461 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.4503 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.4512 | -0.23% |
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基金全称
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.78亿元
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份额规模
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4.6111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,588,200.00 | 0.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 120,000.00 | 6,856,800.00 | 0.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,000.00 | 6,428,400.00 | 0.73 |
| 300454 | 深信服 | 60,000.00 | 6,426,600.00 | 0.73 |
| 300383 | 光环新网 | 380,996.00 | 6,370,253.12 | 0.72 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 175,000.00 | 6,349,000.00 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 219,912.00 | 6,175,128.96 | 0.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 80,000.00 | 6,100,800.00 | 0.69 |
| 688012 | 中微公司 | 31,000.00 | 5,715,160.00 | 0.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,000.00 | 5,623,500.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,280,102.87 | 12.14 | 64.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,468,064.76 | 5.26 | 27.94 |
| 金融业 | 5,082,390.00 | 0.58 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,890,589.00 | 0.44 | 2.34 |
| 建筑业 | 2,509,100.00 | 0.28 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110,600.00 | 0.13 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.82 | 97.49 | 1.95 | 883,842,370.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 90.42 | 3.18 | 913,060,068.41 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 100.69 | 6.05 | 907,146,550.44 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 107.90 | 2.43 | 942,880,611.71 |
| 2024-03-31 | 19.82 | 106.70 | 2.93 | 1,048,468,532.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2577 | 46.07 |
| 2022-07-07 | 2025-03-05 | 周雅雯 | 972 | -2.13 |
| 2017-01-20 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 537 | 4.31 |
| 2017-01-20 | 2018-07-07 | 戴骏 | 533 | 3.41 |
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