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金鹰持久增利债券(LOF)E

(004267)

净值:
1.4338
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5238 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.4338-0.01%
2025-04-171.43390.06%
2025-04-161.4331-0.40%
2025-04-151.4388-0.36%
2025-04-141.44400.18%
2025-04-111.4414-0.04%
2025-04-101.44200.86%
2025-04-091.42970.60%
基金全称 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.02亿元 份额规模 4.8372亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -4.07%
最近三月 -1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 -2.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶305,000.0010,967,800.001.20
688012中微公司50,000.009,458,000.001.04
600887伊利股份279,912.008,447,744.160.93
300059东方财富300,000.007,746,000.000.85
300750宁德时代27,500.007,315,000.000.80
600489中金黄金600,000.007,218,000.000.79
000807云铝股份510,000.006,900,300.000.76
600104上汽集团320,000.006,643,200.000.73
002938鹏鼎控股155,000.005,654,400.000.62
300308中际旭创43,000.005,310,930.000.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业126,177,808.2313.8271.31
采矿业19,294,950.002.1110.90
金融业18,221,450.002.0010.30
信息传输、软件和信息技术服务业5,746,826.100.633.25
水利、环境和公共设施管理业5,161,023.000.572.92
建筑业1,375,500.000.150.78
交通运输、仓储和邮政业970,000.000.110.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3119.3890.423.18913,060,068.41
2024-09-3019.77100.696.05907,146,550.44
2024-06-3019.53107.902.43942,880,611.71
2024-03-3119.82106.702.931,048,468,532.04
2023-12-3119.21109.812.121,486,130,629.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-17-林龙军253143.55
2022-07-072025-03-05周雅雯972-2.13
2017-01-202018-07-11黄艳芳5374.31
2017-01-202018-07-07戴骏5333.41
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